近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.28 | 0.71 | 1.49 | -0.24 | -33.21 | -12.36 | -32.18 |
| 基准收益率②% | 0.31 | 0.63 | 0.23 | -0.54 | 12.26 | -4.64 | -10.69 |
| ① — ② | -0.59 | 0.08 | 1.26 | 0.30 | -45.47 | -7.72 | -21.49 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈政龙 | 2024/12/10 | 1年1月23天 | 5.87 | 陈政龙，男，中国籍，6年证券从业经历，新加坡南洋理工大学金融硕士，CFA、FRM持证人。2013年6月至2016年4月，于中国平安人寿保险股份有限公司从事投资风险管理工作。2016年4月以来，先后于生命保险资产管理有限公司、平安证券股份有限公司从事信用研究工作。2022年12月加入富荣基金，历任富荣基金管理有限公司信评研究员，现任富荣基金管理有限公司基金经理。自2024年12月10日起，担任富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
富荣价值精选灵活A富荣价值精选灵活C基金总份额
富荣价值精选灵活A富荣价值精选灵活C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 282 | 305 | 324 | 303 | |
| 户均持有份额(万) | 7.20 | 6.68 | 0.36 | 0.33 | |
| 机构持有比例(%) | 94.72 | 94.43 | 4.09 | 4.75 | |
| 个人持有比例(%) | 5.28 | 5.57 | 95.91 | 95.25 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,562.58 | 31.95 | 15.66 |
| 可转换债券 | 1,017.62 | 20.81 | 5.16 |
| 中期票据 | 862.38 | 17.63 | 0.73 |
| 合计 | 3,442.59 | 70.39 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 5.50 | 555.55 | 11.36 |
| 019782 | 25国债12 | 5.00 | 504.23 | 10.31 |
| 019786 | 25国债14 | 5.00 | 502.80 | 10.28 |
| 102481755 | 24诚通控股MTN012B | 4.00 | 444.09 | 9.08 |
| 102380136 | 23雅居乐MTN001 | 4.00 | 418.30 | 8.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.37 |
| 本期利润(万元) | -3.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0017 |
| 期末基金资产净值(万元) | 980.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5622 |