近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.24 | -8.94 | -23.79 | -2.49 | -12.36 | -32.18 | -6.48 |
| 基准收益率②% | 9.40 | -0.29 | 2.67 | -3.53 | -4.64 | -10.69 | -0.66 |
| ① — ② | -9.64 | -8.65 | -26.46 | 1.04 | -7.72 | -21.49 | -5.82 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李黄海 | 2023/07/31 | 1年3月22天 | -38.77 | 李黄海，男，中国籍，13年证券从业经历，美国南加州大学博士，CFA（特许金融分析师），深圳市地方级领军人才。历任深圳市蓝天基金管理公司自有资产管理部交易员、深圳市半岛投资基金管理公司投资部副经理、招商证券研究发展中心研究员、ClarlVest资产管理公司全球投资组投资分析员、民生加银基金管理有限公司金融工程与产品部总监助理、易方达基金管理有限公司投资发展部研究员、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司专户理财部产品经理。2015年9月加入平安大华基金管理有限公司，衍生品投资中心投资经理，深圳智富易投资管理有限公司投资部投资经理等职。2015年11月4日至2016年12月27日任平安大华鑫享混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月20日至2017年9月13日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日至2017年9月13日任平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2017年9月13日任平安大华鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月28日任富荣医药健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月31日任富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月12日任富荣富乾债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任富荣福耀混合型证券投资基金基金经理。2024年1月8日任富荣量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
富荣价值精选灵活A富荣价值精选灵活C基金总份额
富荣价值精选灵活A富荣价值精选灵活C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 324 | 303 | 326 | 334 | |
| 户均持有份额(万) | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | |
| 机构持有比例(%) | 4.09 | 4.75 | 4.12 | 4.11 | |
| 个人持有比例(%) | 95.91 | 95.25 | 95.88 | 95.89 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 88.58 | 2.20 | -- | -3.70 |
| 制造业 | 1,122.96 | 27.84 | -- | -19.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120.10 | 2.98 | -- | -0.27 |
| 建筑业 | 18.97 | 0.47 | -- | -1.11 |
| 批发和零售业 | 19.28 | 0.48 | -- | -1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.97 | 0.15 | -- | -2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.57 | 1.35 | -- | -3.16 |
| 房地产业 | 7.23 | 0.18 | -- | -3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.24 | 0.15 | -- | -1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57.28 | 1.42 | -- | 0.42 |
| 合计 | 1,501.18 | 37.22 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.34 | 92.13 | 2.28% | 新晋 | 1.03 |
| 600312 | 平高电气 | 4.38 | 91.76 | 2.28% | 0.10 | -8.93 |
| 002444 | 巨星科技 | 2.90 | 90.92 | 2.25% | 新晋 | -2.46 |
| 000999 | 华润三九 | 1.90 | 90.46 | 2.24% | 新晋 | 4.02 |
| 002003 | 伟星股份 | 6.38 | 89.00 | 2.21% | 新晋 | 1.09 |
| 600968 | 海油发展 | 19.51 | 88.58 | 2.20% | 0.15 | -1.72 |
| 600285 | 羚锐制药 | 3.49 | 86.48 | 2.14% | 新晋 | -14.17 |
| 600025 | 华能水电 | 7.09 | 81.89 | 2.03% | -0.03 | -7.50 |
| 688528 | 秦川物联 | 0.79 | 9.30 | 0.23% | 新晋 | -4.43 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 0.29 | 7.60 | 0.19% | 新晋 | 10.70 |
| 合计 | -- | 47.07 | 728.12 | 18.05% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 20.34 | 0.50 | 0.01 |
| 合计 | 20.34 | 0.50 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 0.20 | 20.34 | 0.50 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -4.27 |
| 本期利润(万元) | -0.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 58.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5731 |
- 富荣货币市场基金A
- 富荣货币市场基金B
- 富荣富祥纯债A
- 富荣富祥纯债C
- 富荣富兴纯债A
- 富荣富兴纯债C
- 富荣福鑫混合A
- 富荣福鑫混合C
- 富荣富乾债A
- 富荣富乾债C
- 富荣福康混合A
- 富荣福康混合C
- 富荣福锦混合A
- 富荣福锦混合C
- 富荣价值精选灵活A
- 富荣价值精选灵活C
- 富荣富开1-3年国开债纯债A
- 富荣富开1-3年国开债纯债C
- 富荣沪深300指数A
- 富荣沪深300指数C
- 富荣富恒两年定开债
- 富荣福银混合A
- 富荣福银混合C
- 富荣信息技术混合A
- 富荣信息技术混合C
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- 富荣福耀混合C
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- 富荣医药健康混合C
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- 富荣研究优选混合C