近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.10 | 0.75 | 0.35 | 1.16 | 4.08 | 2.58 | -11.52 |
| 基准收益率②% | 0.25 | 0.64 | -0.17 | 1.06 | 3.42 | 2.60 | 2.48 |
| ① — ② | -0.15 | 0.11 | 0.52 | 0.10 | 0.66 | -0.02 | -14.00 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 龚克寒 | 2023/04/19 | 2年7月15天 | 8.35 | 龚克寒，男，中国籍，10年证券从业经历，里海大学分析金融硕士。2014年8月至2018年12月在天风证券股份有限公司担任研究员、债券投资经理，2019年1月至2020年8月在泰康养老保险股份有限公司投资管理部担任信用评估岗（高级经理），2020年8月至2022年4月在中国人保资产管理有限公司公募基金事业部担任高级主管。2022年4月加入富荣基金，历任富荣基金管理有限公司固定收益部基金经理助理，现任富荣基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2023年4月19日起，担任富荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月17日起，担任富荣货币市场基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任富荣富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
富荣中短债债券A富荣中短债债券C基金总份额
富荣中短债债券A富荣中短债债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7263 | 7254 | 7609 | 8631 | |
| 户均持有份额(万) | 6.84 | 3.52 | 1.09 | 0.45 | |
| 机构持有比例(%) | 1.21 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 98.80 | 95.85 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,703.07 | 4.73 | 1.03 |
| 金融债券 | 9,189.57 | 25.55 | 15.55 |
| 其中：政策性金融债 | 5,039.39 | 14.01 | 4.01 |
| 短期融资券 | 8,715.56 | 24.23 | -24.65 |
| 中期票据 | 17,200.66 | 47.82 | 14.85 |
| 合计 | 36,808.85 | 102.33 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250206 | 25国开06 | 50.00 | 5039.39 | 14.01 |
| 232380066 | 23中行二级资本债03A | 20.00 | 2143.17 | 5.96 |
| 102101081 | 21苏国信MTN004 | 20.00 | 2049.37 | 5.70 |
| 102300343 | 23沪国资MTN001 | 20.00 | 2038.83 | 5.67 |
| 102580755 | 25津城建MTN001 | 20.00 | 2034.49 | 5.66 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 132.36 |
| 本期利润(万元) | 45.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,661.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9561 |