近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.56 | -14.99 | -1.81 | -5.13 | -11.06 | -13.84 | 26.90 |
| 基准收益率②% | 11.60 | -0.90 | 2.94 | -4.51 | -6.52 | -14.45 | -1.72 |
| ① — ② | -1.04 | -14.09 | -4.75 | -0.62 | -4.54 | 0.61 | 28.62 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李天翔 | 2023/03/08 | 1年8月14天 | -23.99 | 李天翔，男，中国籍，多年证券从业经历，研究生学历、硕士学位。2017年7月至2019年4月，就职于中融基金管理有限公司，任周期行业研究员。2020年9月加入富荣基金，历任富荣基金管理有限公司研究部周期行业和医药行业研究员，现任富荣基金管理有限公司基金经理。2022年08月18日至2024年9月11日任富荣中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年3月8日任富荣福康混合型证券投资基金基金经理。2024年1月8日任富荣福银混合型证券投资基金基金经理。2024年6月7日任富荣福锦混合型证券投资基金基金经理。 |
富荣福康混合A富荣福康混合C基金总份额
富荣福康混合A富荣福康混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1326 | 1017 | 1229 | 1285 | |
| 户均持有份额(万) | 0.68 | 0.98 | 1.01 | 0.52 | |
| 机构持有比例(%) | 58.61 | 88.66 | 88.83 | 80.03 | |
| 个人持有比例(%) | 41.39 | 11.34 | 11.17 | 19.97 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 526.81 | 64.30 | -- | 17.19 |
| 批发和零售业 | 60.18 | 7.35 | -- | 5.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87.83 | 10.72 | -- | 6.21 |
| 房地产业 | 27.88 | 3.40 | -- | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 35.46 | 4.33 | -- | 2.92 |
| 合计 | 738.16 | 90.10 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300430 | 诚益通 | 4.20 | 57.96 | 7.07% | -0.48 | 9.61 |
| 688358 | 祥生医疗 | 1.93 | 50.80 | 6.20% | -0.71 | 5.79 |
| 301015 | 百洋医药 | 1.36 | 40.69 | 4.97% | 新晋 | 0.38 |
| 688629 | 华丰科技 | 1.31 | 35.97 | 4.39% | 新晋 | -2.59 |
| 688621 | 阳光诺和 | 0.81 | 35.46 | 4.33% | 新晋 | 2.48 |
| 688336 | 三生国健 | 1.58 | 34.95 | 4.27% | 新晋 | 0.25 |
| 600129 | 太极集团 | 1.24 | 34.79 | 4.25% | 新晋 | 7.49 |
| 688276 | 百克生物 | 1.13 | 34.57 | 4.22% | 新晋 | -2.92 |
| 300457 | 赢合科技 | 1.67 | 33.35 | 4.07% | 新晋 | 24.75 |
| 688410 | 山外山 | 2.62 | 29.64 | 3.62% | 新晋 | 24.97 |
| 合计 | -- | 17.85 | 388.18 | 47.39% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30.42 | 3.71 | 1.32 |
| 合计 | 30.42 | 3.71 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 0.20 | 20.34 | 2.48 |
| 019740 | 24国债09 | 0.10 | 10.08 | 1.23 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -50.54 |
| 本期利润(万元) | 57.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0713 |
| 期末基金资产净值(万元) | 649.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8554 |
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