近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.05 | 0.67 | -0.43 | 1.95 | 1.52 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.30 | 0.08 | -1.31 | 1.14 | -0.63 | -- | -- |
| ① — ② | 0.75 | 0.59 | 0.88 | 0.81 | 2.15 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 龚克寒 | 2025/06/09 | 11月3天 | 2.16 | 龚克寒，男，中国籍，10年证券从业经历，里海大学分析金融硕士。2014年8月至2018年12月在天风证券股份有限公司担任研究员、债券投资经理，2019年1月至2020年8月在泰康养老保险股份有限公司投资管理部担任信用评估岗（高级经理），2020年8月至2022年4月在中国人保资产管理有限公司公募基金事业部担任高级主管。2022年4月加入富荣基金，历任富荣基金管理有限公司固定收益部基金经理助理，现任富荣基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2023年4月19日起，担任富荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月17日起，担任富荣货币市场基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任富荣富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴敏 | 2025/09/22 | 7月20天 | 2.19 | 吴敏，男，中国籍，16年证券从业经历，中国社会科学院博士研究生，CFA(特许金融分析师)。曾任职于中信建投证券有限责任公司，泰达宏利基金管理有限公司，兴业全球基金管理有限公司，廊坊银行总行（北京）金融市场部投资交易主管，乌鲁木齐银行总行金融市场部、资产管理部总经理。2025年7月加入富荣基金，现任富荣基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。自2025年9月22日起，担任富荣富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任富荣富乾债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 宋芳 | 2024/05/20 | 2025/06/26 | 2年5月8天 | 4.84 |
富荣富祥纯债A富荣富祥纯债C基金总份额
富荣富祥纯债A富荣富祥纯债C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 108 | 196 | 262 | 608 | |
| 户均持有份额(万) | 148.93 | 283.56 | 273.27 | 5.43 | |
| 机构持有比例(%) | 98.72 | 99.23 | 99.55 | 13.75 | |
| 个人持有比例(%) | 1.28 | 0.77 | 0.45 | 86.25 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,779.69 | 25.80 | -2.41 |
| 金融债券 | 16,290.83 | 42.98 | -3.99 |
| 其中：政策性金融债 | 8,077.89 | 21.31 | 13.60 |
| 短期融资券 | 2,005.08 | 5.29 | -- |
| 中期票据 | 11,983.17 | 31.62 | 14.39 |
| 合计 | 40,058.78 | 105.69 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09250301 | 25进出清发01 | 40.00 | 4041.68 | 10.66 |
| 250211 | 25国开11 | 40.00 | 4036.20 | 10.65 |
| 019787 | 25国债15 | 32.00 | 3238.11 | 8.54 |
| 019796 | 25国债23 | 32.00 | 3223.59 | 8.51 |
| 019797 | 25国债24 | 32.00 | 3217.24 | 8.49 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 103.55 |
| 本期利润(万元) | 161.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,751.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0669 |