近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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宋芳 | 2023/01/18 | 1年10月3天 | 1.23 | 宋芳,女,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。2006年9月至2010年4月在第一创业证券股份有限公司担任固定收益部交易员,2010年4月至2012年8月在民生加银基金管理有限公司担任债券交易主管,2012年8月至2013年8月在中信建投证券股份有限公司担任资产管理总部投资主办,2013年8月至2022年6月在国信证券股份有限公司担任固定收益总监、公募固收负责人。2022年6月加入富荣基金,现任富荣基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。自2023年1月18日起担任富荣富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月18日任富荣货币市场基金基金经理。2024年5月30日任富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 608 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.43 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 13.75 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 86.25 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 73,510.88 | 61.37 | 27.20 |
其中:政策性金融债 | 26,899.04 | 22.46 | -6.67 |
企业债券 | 9,357.53 | 7.81 | 2.96 |
短期融资券 | 5,017.26 | 4.19 | -5.20 |
中期票据 | 29,523.48 | 24.65 | -18.93 |
合计 | 117,409.15 | 98.02 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210215 | 21国开15 | 70.00 | 7440.57 | 6.21 |
2028041 | 20工商银行二级01 | 70.00 | 7139.61 | 5.96 |
2028013 | 20农业银行二级01 | 70.00 | 7124.99 | 5.95 |
240301 | 24进出01 | 70.00 | 7105.18 | 5.93 |
09240202 | 24国开清发02 | 70.00 | 7090.47 | 5.92 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 491.79 |
本期利润(万元) | -660.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0128 |
期末基金资产净值(万元) | 85,499.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.117 |