基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.57 0.63 0.42 0.32 1.83 3.77 3.18
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.31 -0.43 -0.93 -0.50 -0.23 3.26 1.08
业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚克寒 2024/04/18 7月2天 2.20 龚克寒，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2014年8月至2018年12月在天风证券股份有限公司担任研究员、债券投资经理，2019年1月至2020年8月在泰康养老保险股份有限公司投资管理部担任信用评估岗（高级经理），2020年8月至2022年4月在中国人保资产管理有限公司公募基金事业部担任高级主管。2022年4月加入富荣基金，现任富荣基金管理有限公司固定收益部基金经理。2023年4月19日任富荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月18日任富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年7月17日任富荣货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王丹 2022/03/04 2024/04/19 2年1月15天 5.75
吕晓蓉 2020/09/11 2022/03/21 1年6月10天 4.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 300,058.05 74.44 -20.64
其中：政策性金融债 295,939.19 73.42 -0.01
其他债券 43,004.68 10.67 -30.13
合计 343,062.74 85.11 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092218005 22农发清发05 2900.00 295939.19 73.42
2271723 22湖北债161 220.00 22468.66 5.57
186653 21辽宁34 110.00 11295.88 2.80
186662 21天津33 50.00 5131.38 1.27
1920062 19宁波银行小微债03 40.00 4118.86 1.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,262.20
本期利润(万元) 2,262.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0061
期末基金资产净值(万元) 403,101.67
期末基金份额净值(元) 1.0848