近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 1.84 | 1.33 | 0.91 | 3.62 | 3.02 | 3.39 |
| 基准收益率②% | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 1.30 | 4.45 | 3.12 | 4.73 |
| ① — ② | -0.44 | 0.24 | -0.50 | -0.39 | -0.83 | -0.10 | -1.34 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 宋芳 | 2023/01/18 | 1年10月4天 | 7.24 | 宋芳，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2006年9月至2010年4月在第一创业证券股份有限公司担任固定收益部交易员，2010年4月至2012年8月在民生加银基金管理有限公司担任债券交易主管，2012年8月至2013年8月在中信建投证券股份有限公司担任资产管理总部投资主办，2013年8月至2022年6月在国信证券股份有限公司担任固定收益总监、公募固收负责人。2022年6月加入富荣基金，现任富荣基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。自2023年1月18日起担任富荣富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月18日任富荣货币市场基金基金经理。2024年5月30日任富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
富荣富祥纯债A富荣富祥纯债C基金总份额
富荣富祥纯债A富荣富祥纯债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 833 | 815 | 1001 | 1237 | |
| 户均持有份额(万) | 7.07 | 7.61 | 58.87 | 51.76 | |
| 机构持有比例(%) | 85.14 | 88.83 | 98.63 | 98.40 | |
| 个人持有比例(%) | 14.86 | 11.17 | 1.37 | 1.60 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 73,510.88 | 61.37 | 27.20 |
| 其中：政策性金融债 | 26,899.04 | 22.46 | -6.67 |
| 企业债券 | 9,357.53 | 7.81 | 2.96 |
| 短期融资券 | 5,017.26 | 4.19 | -5.20 |
| 中期票据 | 29,523.48 | 24.65 | -18.93 |
| 合计 | 117,409.15 | 98.02 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210215 | 21国开15 | 70.00 | 7440.57 | 6.21 |
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 70.00 | 7139.61 | 5.96 |
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 70.00 | 7124.99 | 5.95 |
| 240301 | 24进出01 | 70.00 | 7105.18 | 5.93 |
| 09240202 | 24国开清发02 | 70.00 | 7090.47 | 5.92 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 229.11 |
| 本期利润(万元) | -119.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,281.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1173 |
- 富荣货币市场基金A
- 富荣货币市场基金B
- 富荣富祥纯债A
- 富荣富祥纯债C
- 富荣富兴纯债A
- 富荣富兴纯债C
- 富荣福鑫混合A
- 富荣福鑫混合C
- 富荣富乾债A
- 富荣富乾债C
- 富荣福康混合A
- 富荣福康混合C
- 富荣福锦混合A
- 富荣福锦混合C
- 富荣价值精选灵活A
- 富荣价值精选灵活C
- 富荣富开1-3年国开债纯债A
- 富荣富开1-3年国开债纯债C
- 富荣沪深300指数A
- 富荣沪深300指数C
- 富荣富恒两年定开债
- 富荣福银混合A
- 富荣福银混合C
- 富荣信息技术混合A
- 富荣信息技术混合C
- 富荣福耀混合A
- 富荣福耀混合C
- 富荣中短债债券A
- 富荣中短债债券C
- 富荣量化精选混合A
- 富荣量化精选混合C
- 富荣医药健康混合A
- 富荣医药健康混合C
- 富荣研究优选混合A
- 富荣研究优选混合C