近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.43 | 1.95 | -0.65 | 2.14 | 5.82 | 3.62 | 3.02 |
| 基准收益率②% | -1.31 | 1.14 | -0.52 | 2.54 | 6.99 | 4.45 | 3.12 |
| ① — ② | 0.88 | 0.81 | -0.13 | -0.40 | -1.17 | -0.83 | -0.10 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 龚克寒 | 2025/06/09 | 5月24天 | 0.40 | 龚克寒，男，中国籍，10年证券从业经历，里海大学分析金融硕士。2014年8月至2018年12月在天风证券股份有限公司担任研究员、债券投资经理，2019年1月至2020年8月在泰康养老保险股份有限公司投资管理部担任信用评估岗（高级经理），2020年8月至2022年4月在中国人保资产管理有限公司公募基金事业部担任高级主管。2022年4月加入富荣基金，历任富荣基金管理有限公司固定收益部基金经理助理，现任富荣基金管理有限公司固定收益部基金经理。自2023年4月19日起，担任富荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月17日起，担任富荣货币市场基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任富荣富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴敏 | 2025/09/22 | 2月11天 | 0.42 | 吴敏，男，中国籍，16年证券从业经历，中国社会科学院博士研究生，CFA(特许金融分析师)。曾任职于中信建投证券有限责任公司，泰达宏利基金管理有限公司，兴业全球基金管理有限公司，廊坊银行总行（北京）金融市场部投资交易主管，乌鲁木齐银行总行金融市场部、资产管理部总经理。2025年7月加入富荣基金，现任富荣基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。自2025年9月22日起，担任富荣富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任富荣富乾债券型证券投资基金的基金经理。 |
富荣富祥纯债A富荣富祥纯债C基金总份额
富荣富祥纯债A富荣富祥纯债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 757 | 795 | 833 | 815 | |
| 户均持有份额(万) | 38.46 | 36.96 | 7.07 | 7.61 | |
| 机构持有比例(%) | 97.88 | 97.36 | 85.14 | 88.83 | |
| 个人持有比例(%) | 2.12 | 2.64 | 14.86 | 11.17 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 73,774.74 | 79.27 | 18.57 |
| 其中：政策性金融债 | 50,539.47 | 54.30 | 38.21 |
| 企业债券 | 997.80 | 1.07 | -- |
| 中期票据 | 15,703.46 | 16.87 | -2.77 |
| 合计 | 90,476.00 | 97.21 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240311 | 24进出11 | 180.00 | 18285.03 | 19.65 |
| 180205 | 18国开05 | 130.00 | 14354.41 | 15.42 |
| 09250301 | 25进出清发01 | 80.00 | 8015.50 | 8.61 |
| 250208 | 25国开08 | 70.00 | 6953.39 | 7.47 |
| 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 60.00 | 6076.16 | 6.53 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.10% |
| 3月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 133.33 |
| 本期利润(万元) | -408.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 76,198.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0663 |