近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.01 | 0.61 | -0.43 | 1.72 | 4.09 | 2.44 | 2.87 |
| 基准收益率②% | -0.96 | -0.21 | -1.41 | 1.18 | 0.80 | -0.34 | -0.29 |
| ① — ② | 0.97 | 0.82 | 0.98 | 0.54 | 3.29 | 2.78 | 3.16 |
| 业绩比较基准 | 中债-国开行债券总全价（1-3年）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 过秀 | 2025/06/30 | 5月4天 | 0.26 | 过秀，女，中国籍，17年证券从业经历，深圳大学管理学硕士，2008年7月至2012年6月在招商基金管理有限公司担任基金会计，2012年6月至2013年5月在国海证券股份有限公司担任固定收益研究员，2013年5月至2015年7月在世纪证券有限责任公司担任债券交易员，2015年7月至2020年7月在摩根土丹利华鑫基金管理有限公司担任债券交易员，2020年8月加入富荣基金，历任富荣基金管理有限公司专户部投资经理、兼专户部总经理助理，现任富荣基金管理有限公司基金经理。自2025年6月30日起，担任富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任富荣富兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任富荣富乾债券型证券投资基金的基金经理。 |
富荣富开1-3年国开债纯债A富荣富开1-3年国开债纯债C基金总份额
富荣富开1-3年国开债纯债A富荣富开1-3年国开债纯债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 331 | 341 | 404 | 367 | |
| 户均持有份额(万) | 734.90 | 943.73 | 807.99 | 482.19 | |
| 机构持有比例(%) | 99.98 | 99.99 | 99.98 | 99.97 | |
| 个人持有比例(%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,896.05 | 1.81 | -0.78 |
| 金融债券 | 201,885.91 | 93.73 | -11.67 |
| 其中：政策性金融债 | 201,885.91 | 93.73 | -11.67 |
| 合计 | 205,781.96 | 95.54 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 170210 | 17国开10 | 170.00 | 17934.31 | 8.33 |
| 230208 | 23国开08 | 160.00 | 16481.70 | 7.65 |
| 170215 | 17国开15 | 150.00 | 15780.21 | 7.33 |
| 210204 | 21国开04 | 140.00 | 14876.09 | 6.91 |
| 200209 | 20国开09 | 130.00 | 13482.41 | 6.26 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 882.10 |
| 本期利润(万元) | -12.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 196,152.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0235 |