基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.58 0.76 0.98 0.66 2.44 2.87 3.40
基准收益率②% -0.42 0.29 -0.24 0.57 -0.34 -0.29 0.44
① — ② 1.00 0.47 1.22 0.09 2.78 3.16 2.96
业绩比较基准 中债-国开行债券总全价（1-3年）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟飞 2023/01/18 1年10月2天 5.39 孟飞先生，中国国籍，生于1982年，2008年毕业于西南财经大学，金融学硕士学历，多年证券行业工作经历，具有基金从业资格。2008年2月至2013年5月，任职于第一创业证券公司，先后担任债券交易员、交易经理、高级交易经理，主要负责债券投标、利率债和信用债的投资管理工作。2013年5月加入南方基金管理有限公司，任固定收益部高级研究员。2014年7月25日至2015年12月30日任南方启元债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月25日至2015年12月30日任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年7月25日至2015年12月30日任南方中证50债券指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年9月19日至2015年12月30日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月13日至2015年12月30日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月6日代为履行南方多利增强债券型证券投资基金、南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金、南方金利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月18日任富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任富荣货币市场基金基金经理。
宋芳 2024/05/30 5月21天 1.23 宋芳，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2006年9月至2010年4月在第一创业证券股份有限公司担任固定收益部交易员，2010年4月至2012年8月在民生加银基金管理有限公司担任债券交易主管，2012年8月至2013年8月在中信建投证券股份有限公司担任资产管理总部投资主办，2013年8月至2022年6月在国信证券股份有限公司担任固定收益总监、公募固收负责人。2022年6月加入富荣基金，现任富荣基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。自2023年1月18日起担任富荣富祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月18日任富荣货币市场基金基金经理。2024年5月30日任富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王丹 2022/03/04 2023/03/22 1年18天 2.66
吕晓蓉 2018/12/10 2022/03/21 3年3月11天 11.18
陈茜 2018/10/31 2018/12/12 1月11天 0.38

富荣富开1-3年国开债纯债A富荣富开1-3年国开债纯债C基金总份额

富荣富开1-3年国开债纯债A富荣富开1-3年国开债纯债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)404367382382
户均持有份额(万)807.99482.19254.55278.82
机构持有比例(%)99.9899.9799.9599.95
个人持有比例(%)0.020.030.050.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 315,480.34 103.87 33.65
其中：政策性金融债 315,480.34 103.87 33.65
合计 315,480.34 103.87 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240202 24国开02 590.00 60685.18 19.98
210203 21国开03 470.00 48917.68 16.11
230202 23国开02 430.00 44267.72 14.58
230207 23国开07 290.00 29390.43 9.68
09240202 24国开清发02 280.00 28361.89 9.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,999.56
本期利润(万元) 1,355.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0048
期末基金资产净值(万元) 302,634.01
期末基金份额净值(元) 1.0301