近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.49 | -7.82 | 18.13 | -2.65 | 3.29 | -6.41 | -16.59 |
| 基准收益率②% | -0.52 | 0.39 | 4.30 | 1.83 | 5.70 | 11.08 | 0.13 |
| ① — ② | 0.03 | -8.21 | 13.83 | -4.48 | -2.41 | -17.49 | -16.72 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王梓 | 2025/09/26 | 7月15天 | -9.20 | 王梓硕士研究生。2020年加入富荣基金管理有限公司，担任研究部研究员，先后负责量化、周期及新材料等领域研究工作，现任基金经理。自2025年9月26日起，担任富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
富荣福鑫混合A富荣福鑫混合C基金总份额
富荣福鑫混合A富荣福鑫混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3413 | 309 | 334 | 338 | |
| 户均持有份额(万) | 0.54 | 0.38 | 0.70 | 0.65 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 65.30 | 69.10 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 34.70 | 30.90 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 223.44 | 29.79 | -- | 24.99 |
| 制造业 | 230.10 | 30.68 | -- | -16.96 |
| 综合 | 37.41 | 4.99 | -- | 3.76 |
| 合计 | 490.95 | 65.46 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 0.51 | 53.68 | 7.16% | 新晋 | -1.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.13 | 52.22 | 6.96% | 0.64 | 8.82 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.43 | 51.77 | 6.90% | 新晋 | -8.84 |
| 600938 | 中国海油 | 0.96 | 38.40 | 5.12% | 新晋 | -4.94 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.48 | 37.87 | 5.05% | 新晋 | -5.62 |
| 601088 | 中国神华 | 0.81 | 37.87 | 5.05% | 新晋 | -2.70 |
| 000833 | 粤桂股份 | 1.45 | 37.41 | 4.99% | 新晋 | 14.97 |
| 603619 | 中曼石油 | 1.08 | 37.12 | 4.95% | 新晋 | -18.56 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.90 | 36.77 | 4.90% | 新晋 | 10.79 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.25 | 36.33 | 4.84% | 新晋 | -3.94 |
| 合计 | -- | 11.00 | 419.44 | 55.92% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 40.38 | 5.38 | -- |
| 合计 | 40.38 | 5.38 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019785 | 25国债13 | 0.40 | 40.38 | 5.38 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 65.17 |
| 本期利润(万元) | 60.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0557 |
| 期末基金资产净值(万元) | 654.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7908 |