近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.67 | -3.35 | -4.04 | -2.44 | -16.59 | -31.66 | 13.34 |
| 基准收益率②% | 5.67 | 0.73 | 2.63 | -1.13 | 0.13 | -4.38 | 2.63 |
| ① — ② | 2.00 | -4.08 | -6.67 | -1.31 | -16.72 | -27.28 | 10.71 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姜帆 | 2024/06/21 | 5月1天 | 4.11 | 姜帆，复旦大学经济学硕士，具有基金从业资格证书。2021年2月加入富荣基金管理有限公司。曾任富荣基金管理有限公司研究部研究员，现任富荣基金管理有限公司基金经理。2024年6月21日任富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
富荣福鑫混合A富荣福鑫混合C基金总份额
富荣福鑫混合A富荣福鑫混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 338 | 375 | 389 | 355 | |
| 户均持有份额(万) | 0.65 | 0.63 | 1.20 | 1.27 | |
| 机构持有比例(%) | 69.10 | 64.79 | 84.61 | 87.69 | |
| 个人持有比例(%) | 30.90 | 35.21 | 15.39 | 12.31 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 159.71 | 75.20 | -- | 28.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.24 | 1.05 | -- | -3.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.30 | 1.08 | -- | -0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.05 | 1.91 | -- | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.91 | 1.84 | -- | 0.18 |
| 合计 | 172.21 | 81.08 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688032 | 禾迈股份 | 0.03 | 4.70 | 2.21% | 新晋 | -9.09 |
| 688416 | 恒烁股份 | 0.16 | 4.65 | 2.19% | 新晋 | 6.77 |
| 688303 | 大全能源 | 0.17 | 4.40 | 2.07% | 新晋 | 7.51 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.23 | 4.26 | 2.01% | 新晋 | 48.12 |
| 603806 | 福斯特 | 0.24 | 4.24 | 2.00% | 新晋 | 6.65 |
| 601615 | 明阳智能 | 0.38 | 4.10 | 1.93% | 新晋 | 21.53 |
| 600438 | 通威股份 | 0.17 | 3.88 | 1.83% | 新晋 | 32.74 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.07 | 3.86 | 1.82% | 新晋 | 12.03 |
| 002262 | 恩华药业 | 0.14 | 3.82 | 1.80% | 新晋 | 0.75 |
| 605222 | 起帆电缆 | 0.22 | 3.78 | 1.78% | 新晋 | 3.53 |
| 合计 | -- | 1.81 | 41.69 | 19.64% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -10.72 |
| 本期利润(万元) | 13.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0607 |
| 期末基金资产净值(万元) | 185.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.821 |
- 富荣货币市场基金A
- 富荣货币市场基金B
- 富荣富祥纯债A
- 富荣富祥纯债C
- 富荣富兴纯债A
- 富荣富兴纯债C
- 富荣福鑫混合A
- 富荣福鑫混合C
- 富荣富乾债A
- 富荣富乾债C
- 富荣福康混合A
- 富荣福康混合C
- 富荣福锦混合A
- 富荣福锦混合C
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- 富荣价值精选灵活C
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- 富荣沪深300指数A
- 富荣沪深300指数C
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