近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.84 | 0.06 | 1.23 | 0.13 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.08 | -1.31 | 1.09 | -0.52 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.76 | 1.37 | 0.14 | 0.65 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 过秀 | 2025/07/23 | 6月8天 | 0.94 | 过秀，女，中国籍，17年证券从业经历，深圳大学管理学硕士，2008年7月至2012年6月在招商基金管理有限公司担任基金会计，2012年6月至2013年5月在国海证券股份有限公司担任固定收益研究员，2013年5月至2015年7月在世纪证券有限责任公司担任债券交易员，2015年7月至2020年7月在摩根土丹利华鑫基金管理有限公司担任债券交易员，2020年8月加入富荣基金，历任富荣基金管理有限公司专户部投资经理、兼专户部总经理助理，现任富荣基金管理有限公司基金经理。自2025年6月30日起，担任富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任富荣富兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任富荣富乾债券型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孟飞 | 2024/07/25 | 2025/08/04 | 2年6月17天 | 2.04 |
富荣富兴纯债A富荣富兴纯债C基金总份额
富荣富兴纯债A富荣富兴纯债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 42 | 90 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.71 | 12.01 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,068.17 | 9.82 | 7.90 |
| 金融债券 | 22,112.57 | 104.99 | 20.24 |
| 其中：政策性金融债 | 22,112.57 | 104.99 | 20.24 |
| 合计 | 24,180.75 | 114.81 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180310 | 18进出10 | 50.00 | 5537.73 | 26.29 |
| 180205 | 18国开05 | 30.00 | 3330.86 | 15.82 |
| 180406 | 18农发06 | 20.00 | 2196.88 | 10.43 |
| 180210 | 18国开10 | 20.00 | 2155.43 | 10.23 |
| 170215 | 17国开15 | 20.00 | 2114.40 | 10.04 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 23.11 |
| 本期利润(万元) | 6.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,045.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2407 |