近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.23 | 1.33 | 1.06 | 0.78 | 3.39 | -0.90 | 5.61 |
| 基准收益率②% | 0.84 | 1.60 | 1.83 | 1.30 | 4.45 | 3.12 | 4.73 |
| ① — ② | -1.07 | -0.27 | -0.77 | -0.52 | -1.06 | -4.02 | 0.88 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孟飞 | 2023/01/18 | 1年10月2天 | 4.85 | 孟飞先生，中国国籍，生于1982年，2008年毕业于西南财经大学，金融学硕士学历，多年证券行业工作经历，具有基金从业资格。2008年2月至2013年5月，任职于第一创业证券公司，先后担任债券交易员、交易经理、高级交易经理，主要负责债券投标、利率债和信用债的投资管理工作。2013年5月加入南方基金管理有限公司，任固定收益部高级研究员。2014年7月25日至2015年12月30日任南方启元债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月25日至2015年12月30日任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年7月25日至2015年12月30日任南方中证50债券指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2014年9月19日至2015年12月30日任南方安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月13日至2015年12月30日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月6日代为履行南方多利增强债券型证券投资基金、南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金、南方金利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月18日任富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年1月18日任富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月31日任富荣货币市场基金基金经理。 |
富荣富兴纯债A富荣富兴纯债C基金总份额
富荣富兴纯债A富荣富兴纯债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9731 | 12137 | 16084 | 22409 | |
| 户均持有份额(万) | 1.10 | 1.13 | 1.31 | 1.69 | |
| 机构持有比例(%) | 14.38 | 11.23 | 7.36 | 34.94 | |
| 个人持有比例(%) | 85.62 | 88.77 | 92.64 | 65.06 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 3,594.02 | 30.44 | -3.93 |
| 其中：政策性金融债 | 3,053.74 | 25.87 | 10.74 |
| 企业债券 | 1,362.62 | 11.54 | 7.68 |
| 短期融资券 | 1,011.47 | 8.57 | -6.35 |
| 中期票据 | 8,053.94 | 68.22 | 18.25 |
| 合计 | 14,022.05 | 118.77 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09240202 | 24国开清发02 | 20.00 | 2025.85 | 17.16 |
| 101901385 | 19中石油MTN006 | 10.00 | 1034.89 | 8.77 |
| 200203 | 20国开03 | 10.00 | 1027.89 | 8.71 |
| 241401 | 24科发01 | 10.00 | 971.18 | 8.23 |
| 2220006 | 22温州银行二级01 | 5.00 | 540.28 | 4.58 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.05% |
| 3月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 148.04 |
| 本期利润(万元) | -15.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,697.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2496 |
- 富荣货币市场基金A
- 富荣货币市场基金B
- 富荣富祥纯债A
- 富荣富祥纯债C
- 富荣富兴纯债A
- 富荣富兴纯债C
- 富荣福鑫混合A
- 富荣福鑫混合C
- 富荣富乾债A
- 富荣富乾债C
- 富荣福康混合A
- 富荣福康混合C
- 富荣福锦混合A
- 富荣福锦混合C
- 富荣价值精选灵活A
- 富荣价值精选灵活C
- 富荣富开1-3年国开债纯债A
- 富荣富开1-3年国开债纯债C
- 富荣沪深300指数A
- 富荣沪深300指数C
- 富荣富恒两年定开债
- 富荣福银混合A
- 富荣福银混合C
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- 富荣信息技术混合C
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