近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.07 | 0.56 | 0.80 | -0.43 | 0.59 | -2.43 | -2.91 |
| 基准收益率②% | 0.78 | 0.52 | -0.80 | 1.54 | 0.73 | 6.99 | 4.45 |
| ① — ② | -0.71 | 0.04 | 1.60 | -1.97 | -0.14 | -9.42 | -7.36 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
富荣富乾债A富荣富乾债C基金总份额
富荣富乾债A富荣富乾债C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 25 | 25 | 25 | 23 | |
| 户均持有份额(万) | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 86.44 | 86.44 | 84.97 | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 13.58 | 13.58 | 14.84 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3.51 | 0.10 | -- | -0.20 |
| 采矿业 | 29.73 | 0.84 | -- | -0.41 |
| 制造业 | 411.34 | 11.67 | -- | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.46 | 0.30 | -- | -0.23 |
| 建筑业 | 9.77 | 0.28 | -- | -0.04 |
| 批发和零售业 | 17.00 | 0.48 | -- | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.43 | 0.10 | -- | -0.54 |
| 住宿和餐饮业 | 3.52 | 0.10 | -- | -0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.37 | 0.72 | -- | -0.08 |
| 金融业 | 115.22 | 3.27 | -- | 1.73 |
| 房地产业 | 6.76 | 0.19 | -- | -0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 3.62 | 0.10 | -- | -0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 23.36 | 0.66 | -- | 0.31 |
| 教育 | 3.70 | 0.10 | -- | 0.04 |
| 合计 | 666.79 | 18.91 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 0.49 | 16.03 | 0.45% | 新晋 | 1.44 |
| 603259 | 药明康德 | 0.13 | 12.75 | 0.36% | 新晋 | 2.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.67 | 12.61 | 0.36% | 新晋 | -4.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.25 | 12.32 | 0.35% | 新晋 | 32.56 |
| 601318 | 中国平安 | 0.21 | 11.92 | 0.34% | -1.06 | 2.10 |
| 601138 | 工业富联 | 0.22 | 11.32 | 0.32% | 新晋 | 16.40 |
| 603799 | 华友钴业 | 0.19 | 11.16 | 0.32% | 新晋 | 5.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 0.98 | 10.70 | 0.30% | 新晋 | 5.29 |
| 601601 | 中国太保 | 0.28 | 10.39 | 0.29% | 新晋 | -3.27 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.59 | 10.12 | 0.29% | 新晋 | 5.43 |
| 合计 | -- | 4.01 | 119.32 | 3.38% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,595.89 | 102.01 | 20.67 |
| 合计 | 3,595.89 | 102.01 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250016 | 25附息国债16 | 20.00 | 2005.34 | 56.89 |
| 019742 | 24特国01 | 7.90 | 832.10 | 23.61 |
| 019785 | 25国债13 | 4.00 | 403.80 | 11.46 |
| 019773 | 25国债08 | 3.50 | 354.65 | 10.06 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.15 |
| 本期利润(万元) | -0.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 123.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8131 |