基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 16.87 -0.48 1.68 -8.19 -11.47 -14.85 10.16
基准收益率②% 15.25 -2.03 2.96 -6.65 -10.79 -20.58 -4.85
① — ② 1.62 1.55 -1.28 -1.54 -0.68 5.73 15.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郎骋成 2020/07/16 4年4月5天 21.91 郎骋成，男，中国籍，10年证券从业经历，南京大学工业工程硕士。2004年7月至2008年2月就职于锦泰期货有限公司，任宏观和化工研究员；2008年2月至2010年8月就职于江苏省有色金属华东地质勘察局下属金东矿业股份有限公司，主持上市办公室工作；2010年10月至2013年2月就职于弘业期货股份有限公司，历任投资咨询负责人、研究所所长；2013年2月至2020年6月就职于摩根士丹利华鑫基金，历任另类投资小组副组长、专户投资经理、专户理财部副总监。2020年6月加入富荣基金，曾任研究部总监，现任研究部总经理、投资决策委员会委员、基金经理。2020年07月16日任富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2020年07月16日任富荣沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2020年10月15日至2023年3月8日任富荣福康混合型证券投资基金基金经理。2020年10月23日至2021年11月12日任富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月28日至2023年12月13日任富荣信息技术混合型证券投资基金基金经理。2022年08月05日至2023年12月13日任富荣中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年9月19日任富荣研究优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓宇翔 2019/01/24 2022/08/05 3年6月12天 155.61

富荣沪深300指数A富荣沪深300指数C基金总份额

富荣沪深300指数A富荣沪深300指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)63980711507670185453
户均持有份额(万)0.730.730.680.69
机构持有比例(%)0.839.9717.7929.31
个人持有比例(%)99.1790.0382.2170.69

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10.84 0.01 -- -18.25
信息传输、软件和信息技术服务业 9.34 0.01 -- -2.89
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -0.66
合计 21.13 0.02 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301551 无线传媒 0.07 8.21 0.01% 新晋 -19.41
301565 中仑新材 0.07 1.47 0.00% 新晋 4.39
301580 爱迪特 0.02 1.20 0.00% 新晋 -6.01
301606 绿联科技 0.04 1.14 0.00% 新晋 6.69
688691 N灿芯 0.02 1.13 0.00% 新晋 30.65
合计 -- 0.22 13.15 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 36.72 9,249.40 5.69% 0.97 6.94
600519 贵州茅台 4.77 8,337.96 5.13% 0.26 0.13
601318 中国平安 116.87 6,672.11 4.10% -0.33 -3.10
002142 宁波银行 254.17 6,532.11 4.02% 0.61 -5.33
600309 万华化学 66.72 6,092.87 3.75% 0.21 -1.94
000001 平安银行 470.67 5,746.88 3.53% 0.32 -3.43
000858 五粮液 33.52 5,447.34 3.35% 0.29 4.48
600031 三一重工 228.17 4,307.85 2.65% -0.03 -0.95
000333 美的集团 52.17 3,968.05 2.44% 新晋 -4.89
601899 紫金矿业 218.67 3,966.67 2.44% -0.17 -9.19
合计 -- 1,482.45 60,321.24 37.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,721.11 4.75 -0.74
合计 7,721.11 4.75 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 38.30 3914.60 2.41
019733 24国债02 37.50 3806.52 2.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,391.92
本期利润(万元) 12,828.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2774
期末基金资产净值(万元) 88,706.84
期末基金份额净值(元) 1.9039