近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 7.69 | -3.32 | -4.00 | -2.42 | -16.50 | -31.61 | 13.15 |
基准收益率②% | 5.67 | 0.73 | 2.63 | -1.13 | 0.13 | -4.38 | 2.63 |
① — ② | 2.02 | -4.05 | -6.63 | -1.29 | -16.63 | -27.23 | 10.52 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姜帆 | 2024/06/21 | 5月1天 | 4.14 | 姜帆,复旦大学经济学硕士,具有基金从业资格证书。2021年2月加入富荣基金管理有限公司。曾任富荣基金管理有限公司研究部研究员,现任富荣基金管理有限公司基金经理。2024年6月21日任富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 339 | 360 | 390 | 382 | |
户均持有份额(万) | 0.10 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | |
机构持有比例(%) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
个人持有比例(%) | 99.97 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 159.71 | 75.20 | -- | 28.09 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.24 | 1.05 | -- | -3.46 |
科学研究和技术服务业 | 2.30 | 1.08 | -- | -0.33 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.05 | 1.91 | -- | 0.91 |
文化、体育和娱乐业 | 3.91 | 1.84 | -- | 0.18 |
合计 | 172.21 | 81.08 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688032 | 禾迈股份 | 0.03 | 4.70 | 2.21% | 新晋 | -9.09 |
688416 | 恒烁股份 | 0.16 | 4.65 | 2.19% | 新晋 | 6.77 |
688303 | 大全能源 | 0.17 | 4.40 | 2.07% | 新晋 | 7.51 |
002709 | 天赐材料 | 0.23 | 4.26 | 2.01% | 新晋 | 48.12 |
603806 | 福斯特 | 0.24 | 4.24 | 2.00% | 新晋 | 6.65 |
601615 | 明阳智能 | 0.38 | 4.10 | 1.93% | 新晋 | 21.53 |
600438 | 通威股份 | 0.17 | 3.88 | 1.83% | 新晋 | 32.74 |
603606 | 东方电缆 | 0.07 | 3.86 | 1.82% | 新晋 | 12.03 |
002262 | 恩华药业 | 0.14 | 3.82 | 1.80% | 新晋 | 0.75 |
605222 | 起帆电缆 | 0.22 | 3.78 | 1.78% | 新晋 | 3.53 |
合计 | -- | 1.81 | 41.69 | 19.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费45.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.57 |
本期利润(万元) | 1.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0584 |
期末基金资产净值(万元) | 26.40 |
期末基金份额净值(元) | 0.8222 |