近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.65 | 1.41 | -0.31 | -3.59 | -33.40 | -12.63 | -32.44 |
| 基准收益率②% | 0.63 | 0.23 | -0.54 | 0.24 | 12.26 | -4.64 | -10.69 |
| ① — ② | 0.02 | 1.18 | 0.23 | -3.83 | -45.66 | -7.99 | -21.75 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈政龙 | 2024/12/10 | 11月25天 | 1.97 | 陈政龙，男，中国籍，6年证券从业经历，新加坡南洋理工大学金融硕士，CFA、FRM持证人。2013年6月至2016年4月，于中国平安人寿保险股份有限公司从事投资风险管理工作。2016年4月以来，先后于生命保险资产管理有限公司、平安证券股份有限公司从事信用研究工作。2022年12月加入富荣基金，历任富荣基金管理有限公司信评研究员，现任富荣基金管理有限公司基金经理。自2024年12月10日起，担任富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
富荣价值精选灵活A富荣价值精选灵活C基金总份额
富荣价值精选灵活A富荣价值精选灵活C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1052 | 1484 | 930 | 656 | |
| 户均持有份额(万) | 8.84 | 6.42 | 10.06 | 13.90 | |
| 机构持有比例(%) | 97.04 | 94.69 | 96.47 | 99.00 | |
| 个人持有比例(%) | 2.96 | 5.31 | 3.53 | 1.00 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 9.92 | 0.20 | -- | -1.64 |
| 制造业 | 574.60 | 11.32 | -- | -35.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.60 | 0.19 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.34 | 1.07 | -- | -5.72 |
| 金融业 | 66.39 | 1.31 | -- | -5.20 |
| 房地产业 | 3.52 | 0.07 | -- | -1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 18.41 | 0.36 | -- | -1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 12.27 | 0.24 | -- | -1.46 |
| 卫生和社会工作 | 2.47 | 0.05 | -- | -1.11 |
| 合计 | 751.52 | 14.81 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000831 | 中国稀土 | 0.73 | 37.78 | 0.74% | 新晋 | -10.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.09 | 36.18 | 0.71% | 新晋 | -3.39 |
| 603799 | 华友钴业 | 0.47 | 30.97 | 0.61% | 新晋 | -5.37 |
| 600926 | 杭州银行 | 1.98 | 30.23 | 0.60% | 新晋 | 3.07 |
| 603486 | 科沃斯 | 0.28 | 30.10 | 0.59% | 新晋 | -12.93 |
| 300502 | 新易盛 | 0.08 | 29.26 | 0.58% | 新晋 | 8.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.02 | 26.50 | 0.52% | 新晋 | -3.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.06 | 24.22 | 0.48% | 新晋 | 10.61 |
| 002747 | 埃斯顿 | 0.76 | 19.46 | 0.38% | 新晋 | -13.14 |
| 300803 | 指南针 | 0.10 | 16.71 | 0.33% | 新晋 | -15.99 |
| 合计 | -- | 4.57 | 281.41 | 5.54% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 826.78 | 16.29 | 1.98 |
| 企业债券 | 33.05 | 0.65 | -8.81 |
| 可转换债券 | 794.55 | 15.65 | 0.01 |
| 中期票据 | 857.64 | 16.90 | -27.46 |
| 合计 | 2,512.02 | 49.49 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 5.60 | 563.55 | 11.10 |
| 102481755 | 24诚通控股MTN012B | 4.00 | 442.21 | 8.71 |
| 102380136 | 23雅居乐MTN001 | 4.00 | 415.43 | 8.18 |
| 019758 | 24国债21 | 2.30 | 232.86 | 4.59 |
| 155197 | 19津投06 | 0.30 | 33.05 | 0.65 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 44.05 |
| 本期利润(万元) | 24.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,933.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.421 |