基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.38 0.65 1.41 -0.31 -33.40 -12.63 -32.44
基准收益率②% 0.31 0.63 0.23 -0.54 12.26 -4.64 -10.69
① — ② -0.69 0.02 1.18 0.23 -45.66 -7.99 -21.75
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+中证可转换债券指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈政龙 2024/12/10 1年1月23天 5.51 陈政龙，男，中国籍，6年证券从业经历，新加坡南洋理工大学金融硕士，CFA、FRM持证人。2013年6月至2016年4月，于中国平安人寿保险股份有限公司从事投资风险管理工作。2016年4月以来，先后于生命保险资产管理有限公司、平安证券股份有限公司从事信用研究工作。2022年12月加入富荣基金，历任富荣基金管理有限公司信评研究员，现任富荣基金管理有限公司基金经理。自2024年12月10日起，担任富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李黄海 2023/07/31 2025/10/30 2年2月30天 -37.60
黄祥斌 2021/11/12 2023/07/31 1年8月19天 -38.76
郎骋成 2020/10/23 2021/11/12 1年20天 0.83
王丹 2020/05/12 2021/11/12 1年6月 8.61
邓宇翔 2018/11/06 2020/10/23 1年11月17天 27.82
胡长虹 2018/08/10 2018/11/26 3月16天 -17.29

富荣价值精选灵活A富荣价值精选灵活C基金总份额

富荣价值精选灵活A富荣价值精选灵活C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10521484930656
户均持有份额(万)8.846.4210.0613.90
机构持有比例(%)97.0494.6996.4799.00
个人持有比例(%)2.965.313.531.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,562.58 31.95 15.66
可转换债券 1,017.62 20.81 5.16
中期票据 862.38 17.63 0.73
合计 3,442.59 70.39 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 5.50 555.55 11.36
019782 25国债12 5.00 504.23 10.31
019786 25国债14 5.00 502.80 10.28
102481755 24诚通控股MTN012B 4.00 444.09 9.08
102380136 23雅居乐MTN001 4.00 418.30 8.55

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.50
本期利润(万元) -14.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0015
期末基金资产净值(万元) 3,909.52
期末基金份额净值(元) 0.4194