基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.61 1.31 1.09 1.00 2.79 -11.35 --
基准收益率②% 0.57 0.88 0.87 0.71 2.60 2.48 --
① — ② 0.04 0.43 0.22 0.29 0.19 -13.83 --
业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
龚克寒 2023/04/19 1年7月1天 6.19 龚克寒，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2014年8月至2018年12月在天风证券股份有限公司担任研究员、债券投资经理，2019年1月至2020年8月在泰康养老保险股份有限公司投资管理部担任信用评估岗（高级经理），2020年8月至2022年4月在中国人保资产管理有限公司公募基金事业部担任高级主管。2022年4月加入富荣基金，现任富荣基金管理有限公司固定收益部基金经理。2023年4月19日任富荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2024年4月18日任富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年7月17日任富荣货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王丹 2021/12/08 2024/04/19 2年4月11天 -7.51
唐奥 2021/12/27 2023/03/22 1年2月26天 -11.25

富荣中短债债券A富荣中短债债券C基金总份额

富荣中短债债券A富荣中短债债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1961225425974758
户均持有份额(万)3.710.630.620.84
机构持有比例(%)77.070.250.220.09
个人持有比例(%)22.9399.7599.7899.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,061.22 8.15 2.82
金融债券 3,088.73 12.21 --
短期融资券 15,064.80 59.56 6.82
中期票据 3,296.23 13.03 -30.88
合计 23,510.97 92.95 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092280065 22工行二级资本债03A 20.00 2045.10 8.09
012481964 24苏州国际SCP001 20.00 2007.64 7.94
012482137 24龙源电力SCP013 20.00 2005.42 7.93
019727 23国债24 15.00 1533.13 6.06
2228006 22中国银行二级01 10.00 1043.63 4.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63.65
本期利润(万元) 51.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0056
期末基金资产净值(万元) 8,927.37
期末基金份额净值(元) 0.9392