近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | -- | 2018年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.14 | -2.87 | -2.66 | -- | -16.74 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.79 | 0.45 | -1.54 | -- | -1.77 | -- | -- |
| ① — ② | -10.35 | -3.32 | -1.12 | -- | -14.97 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2018-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 91.41 | 7.75 | -- | -- |
| 建筑业 | 33.85 | 2.87 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 39.35 | 3.34 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.20 | 3.24 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.80 | 4.39 | -- | -- |
| 房地产业 | 52.36 | 4.44 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.05 | 5.43 | -- | -- |
| 合计 | 371.02 | 31.46 | -- | -- |
更多>>(2018-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300144 | 宋城演艺 | 3.00 | 64.05 | 5.43% | 新晋 | 0.39 |
| 002643 | 万润股份 | 5.50 | 55.66 | 4.72% | 2.51 | 0.48 |
| 001914 | 招商积余 | 7.00 | 52.36 | 4.44% | 新晋 | -1.48 |
| 300212 | 易华录 | 2.50 | 51.80 | 4.39% | 新晋 | -13.83 |
| 601933 | 永辉超市 | 5.00 | 39.35 | 3.34% | -2.74 | -14.43 |
| 601111 | 中国国航 | 5.00 | 38.20 | 3.24% | 新晋 | 6.73 |
| 603043 | 广州酒家 | 1.32 | 35.75 | 3.03% | 新晋 | 5.30 |
| 600491 | 龙元建设 | 5.00 | 33.85 | 2.87% | 新晋 | -9.10 |
| 合计 | -- | 34.32 | 371.02 | 31.46% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2018四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1.83 |
| 本期利润(万元) | -1.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8326 |