基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.45 -9.55 -0.17 12.44 21.65 -13.00 -28.51
基准收益率②% -2.18 -0.06 9.79 1.28 9.87 11.30 -6.03
① — ② -7.27 -9.49 -9.96 11.16 11.78 -24.30 -22.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王秀 2024/01/30 2年3月11天 33.23 王秀，女，中国籍，5年证券从业经历，硕士，曾任职于太平洋保险（集团）股份有限公司等。2019年1月加入同泰基金管理有限公司，现任投资研究部基金经理。自2024年1月30日起，担任同泰金融精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任同泰慧盈混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任同泰开泰混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月24日起，担任同泰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任同泰竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨喆 2019/08/28 2024/02/29 4年6月1天 -32.40
高春梅 2019/08/28 2021/08/30 2年2天 85.87

同泰开泰混合A同泰开泰混合C基金总份额

同泰开泰混合A同泰开泰混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2117282530411511
户均持有份额(万)1.071.872.210.91
机构持有比例(%)0.010.070.050.01
个人持有比例(%)99.9999.9399.9599.99

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,136.58 83.38 -- 35.74
信息传输、软件和信息技术服务业 241.02 6.41 -- 1.81
科学研究和技术服务业 210.17 5.59 -- 3.62
合计 3,587.77 95.38 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920493 并行科技 1.69 241.02 6.41% 新晋 11.26
920802 保丽洁 7.73 107.56 2.86% 新晋 4.22
920578 巨能股份 5.73 107.01 2.84% 新晋 4.12
920267 鑫汇科 5.75 106.46 2.83% -0.36 -0.85
920504 博迅生物 4.99 106.34 2.83% -0.41 1.48
920931 无锡鼎邦 8.86 106.29 2.83% 新晋 -0.59
920656 海昇药业 6.92 106.29 2.83% -0.39 4.92
920957 汉维科技 9.76 106.14 2.82% 新晋 8.00
920160 北矿检测 4.76 105.92 2.82% 新晋 11.07
920950 迅安科技 6.93 105.92 2.82% -0.38 2.46
合计 -- 63.12 1,198.95 31.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.75%
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -60.89
本期利润(万元) -122.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.066
期末基金资产净值(万元) 1,325.44
期末基金份额净值(元) 0.8218