近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.17 | 12.44 | 19.81 | 13.29 | -13.00 | -28.51 | -31.44 |
| 基准收益率②% | 9.79 | 1.28 | -1.14 | -0.14 | 11.30 | -6.03 | -13.01 |
| ① — ② | -9.96 | 11.16 | 20.95 | 13.43 | -24.30 | -22.48 | -18.43 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王秀 | 2024/01/30 | 1年10月4天 | 32.77 | 王秀，女，中国籍，5年证券从业经历，硕士，曾任职于太平洋保险（集团）股份有限公司等。2019年1月加入同泰基金管理有限公司，现任投资研究部基金经理。自2024年1月30日起，担任同泰金融精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任同泰慧盈混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任同泰开泰混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月24日起，担任同泰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任同泰竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
同泰开泰混合A同泰开泰混合C基金总份额
同泰开泰混合A同泰开泰混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2825 | 3041 | 1511 | 1243 | |
| 户均持有份额(万) | 1.87 | 2.21 | 0.91 | 1.13 | |
| 机构持有比例(%) | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 99.93 | 99.95 | 99.99 | 99.99 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 7,526.01 | 87.67 | -- | 41.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 288.01 | 3.35 | -- | -3.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 340.78 | 3.97 | -- | 2.27 |
| 合计 | 8,154.80 | 94.99 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920932 | 科达自控 | 10.67 | 288.01 | 3.35% | 新晋 | -18.73 |
| 920106 | 林泰新材 | 3.15 | 282.43 | 3.29% | 新晋 | -11.92 |
| 920491 | 奥迪威 | 8.14 | 278.99 | 3.25% | 新晋 | -15.96 |
| 920699 | 海达尔 | 4.52 | 275.11 | 3.20% | 新晋 | -18.33 |
| 920663 | 明阳科技 | 13.09 | 275.10 | 3.20% | 新晋 | -20.84 |
| 920839 | 万通液压 | 6.53 | 274.07 | 3.19% | 新晋 | -14.31 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 6.94 | 264.78 | 3.08% | 新晋 | -16.74 |
| 920357 | 雅葆轩 | 10.11 | 264.26 | 3.08% | 新晋 | -14.05 |
| 920418 | 苏轴股份 | 8.70 | 258.44 | 3.01% | 新晋 | -14.05 |
| 920247 | 华密新材 | 8.38 | 251.50 | 2.93% | 新晋 | -16.84 |
| 合计 | -- | 80.23 | 2,712.69 | 31.58% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.75% |
| 3月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 927.76 |
| 本期利润(万元) | 57.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,570.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0034 |
- 同泰开泰混合A
- 同泰开泰混合C
- 同泰慧择混合A
- 同泰慧择混合C
- 同泰慧盈混合A
- 同泰慧盈混合C
- 同泰恒利纯债债券A
- 同泰恒利纯债债券C
- 同泰恒利纯债债券D
- 同泰竞争优势混合A
- 同泰竞争优势混合C
- 同泰慧利混合A
- 同泰慧利混合C
- 同泰恒兴纯债债券A
- 同泰恒兴纯债债券C
- 同泰恒兴纯债债券D
- 同泰远见混合A
- 同泰远见混合C
- 同泰大健康主题混合A
- 同泰大健康主题混合C
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- 同泰数字经济主题股票C
- 同泰沪深300指数A
- 同泰沪深300指数C
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- 同泰行业优选股票C
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- 同泰金融精选股票C
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- 同泰同欣混合C
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- 同泰泰和三个月定开债C
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- 同泰优选配置3个月持有混合C
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- 同泰产业升级混合C
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- 同泰泰享中短债债券E
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- 同泰新能源优选1年持有股票C
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- 同泰积极配置3个月持有股票C
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- 同泰泰裕三个月定开债C
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- 同泰恒盛债券C
- 同泰恒盛债券D