近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.71 | 2.19 | -3.31 | -6.26 | -12.55 | -30.00 | -11.22 |
| 基准收益率②% | 21.78 | 0.73 | -2.50 | -4.71 | -9.50 | -22.91 | -8.68 |
| ① — ② | -11.07 | 1.46 | -0.81 | -1.55 | -3.05 | -7.09 | -2.54 |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深数字经济主题指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈宗超 | 2021/07/27 | 3年3月24天 | -38.23 | 陈宗超先生，中国国籍，硕士。曾任中芯国际资深芯片研发工程师、超威半导体资深芯片研发工程师、国泰君安研究所分析师、上海盛宇股权投资基金管理有限公司投资经理、上海鼎锋明德资产管理有限公司研究总监、南京龙骏投资管理有限公司投资总监、富晨杰芯（天津）科技信息咨询合伙企业投资总监等职。2020年6月加入同泰基金管理有限公司，现任投资研究部行业研究副总监兼基金经理。2021年7月27日任同泰数字经济主题股票型证券投资基金基金经理。2023年4月7日任同泰行业优选股票型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 卞亚军 | 2021/07/26 | 2022/08/24 | 1年29天 | -19.87 |
同泰数字经济主题股票A同泰数字经济主题股票C基金总份额
同泰数字经济主题股票A同泰数字经济主题股票C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3018 | 3301 | 3580 | 3789 | |
| 户均持有份额(万) | 3.88 | 3.73 | 3.59 | 3.70 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 15,264.33 | 88.87 | -- | 28.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 937.95 | 5.46 | -- | -0.36 |
| 合计 | 16,202.28 | 94.33 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 9.42 | 1,224.32 | 7.13% | 1.33 | -15.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 7.80 | 1,207.91 | 7.03% | 1.12 | -19.86 |
| 002371 | 北方华创 | 2.87 | 1,050.36 | 6.12% | 0.06 | 8.35 |
| 300394 | 天孚通信 | 10.25 | 1,030.15 | 6.00% | -0.02 | 10.81 |
| 002241 | 歌尔股份 | 44.08 | 999.29 | 5.82% | 新晋 | 8.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 21.84 | 949.17 | 5.53% | -0.93 | -13.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.24 | 937.95 | 5.46% | 0.53 | 7.17 |
| 601138 | 工业富联 | 32.18 | 810.61 | 4.72% | -0.42 | -9.15 |
| 002273 | 水晶光电 | 42.62 | 806.80 | 4.70% | 新晋 | 16.08 |
| 688766 | 普冉股份 | 9.24 | 757.55 | 4.41% | 新晋 | -3.02 |
| 合计 | -- | 183.54 | 9,774.11 | 56.92% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.75% |
| 3月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -123.60 |
| 本期利润(万元) | 658.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0568 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,849.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5945 |
- 同泰开泰混合A
- 同泰开泰混合C
- 同泰慧择混合A
- 同泰慧择混合C
- 同泰慧盈混合A
- 同泰慧盈混合C
- 同泰恒利纯债债券A
- 同泰恒利纯债债券C
- 同泰恒利纯债债券D
- 同泰竞争优势混合A
- 同泰竞争优势混合C
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- 同泰慧利混合C
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