基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.53 -5.07 11.96 8.86 5.49 -14.34 -43.35
基准收益率②% 9.79 1.28 -1.14 -0.14 11.30 -6.03 -13.01
① — ② -11.32 -6.35 13.10 9.00 -5.81 -8.31 -30.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马毅 2025/05/12 6月23天 -4.16 马毅，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士。2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理；2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员；2012年5月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，担任投资经理、基金经理一职，主要负责专户产品投资的工作。2014年3月20日至2015年12月23日，担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。自2014年3月20日至2015年12月23日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2015年12月23日，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2015年5月19日至2015年12月23日，担任摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。曾任浙商证券股份有限公司自营分公司ED(执行总监)、上海玖歌投资管理有限公司量化多策略负责人兼投资经理。2023年10月加入同泰基金管理有限公司，现任总经理助理、固定收益部总监兼基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰恒盛债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰同欣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起，担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任同泰远见灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰慧择混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰大健康主题混合型证券投资基金的基金经理。
麦健沛 2025/05/12 6月23天 -4.16 麦健沛，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士。2020年7月加入同泰基金管理有限公司，曾任投资研究部行业研究员，现任投资研究部基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰慧择混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰大健康主题混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰行业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任同泰慧利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄伟轩 2021/06/29 2025/05/12 3年10月13天 -49.76
王伟 2021/04/23 2022/05/08 1年15天 -35.78
沈莉 2019/11/20 2021/07/07 1年7月17天 33.58

同泰慧择混合A同泰慧择混合C基金总份额

同泰慧择混合A同泰慧择混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1008103811831299
户均持有份额(万)1.641.932.292.26
机构持有比例(%)0.007.615.645.21
个人持有比例(%)100.0092.3994.3694.79

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,538.24 89.98 -- 43.46
文化、体育和娱乐业 23.91 1.40 -- 0.11
合计 1,562.15 91.38 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002891 中宠股份 3.12 166.02 9.71% 6.91 -3.11
301498 乖宝宠物 1.76 165.32 9.67% 6.86 -6.14
920419 路斯股份 8.36 151.17 8.84% 新晋 -11.48
001206 依依股份 4.78 145.22 8.49% 新晋 1.91
001222 源飞宠物 6.15 142.25 8.32% 新晋 8.94
300673 佩蒂股份 7.89 140.92 8.24% 5.44 5.82
301335 天元宠物 4.59 140.00 8.19% 5.58 -3.80
300119 瑞普生物 3.90 82.64 4.83% 新晋 -10.17
688526 科前生物 4.08 72.38 4.23% 新晋 -3.39
601579 会稽山 3.19 65.46 3.83% 新晋 -4.16
合计 -- 47.82 1,271.38 74.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.06 0.59 --
合计 10.06 0.59 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.10 10.06 0.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.75%
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 69.83
本期利润(万元) -14.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0088
期末基金资产净值(万元) 985.20
期末基金份额净值(元) 0.68