基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.46 -8.08 -4.56 -3.92 -14.34 -43.35 2.21
基准收益率②% 9.68 -0.83 2.47 -3.91 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② 0.78 -7.25 -7.03 -0.01 -8.31 -30.34 4.16
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄伟轩 2021/06/29 3年4月21天 -51.60 黄伟轩，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、上投摩根基金管理有限公司研究员。2021年4月加入同泰基金管理有限公司，现任投资研究部基金经理。2021年6月29日任同泰慧择混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月7日任同泰大健康主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王伟 2021/04/23 2022/05/08 1年15天 -35.78
沈莉 2019/11/20 2021/07/07 1年7月17天 33.58

同泰慧择混合A同泰慧择混合C基金总份额

同泰慧择混合A同泰慧择混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1183129914161668
户均持有份额(万)2.292.262.221.92
机构持有比例(%)5.645.219.960.00
个人持有比例(%)94.3694.7990.04100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 87.07 4.49 -- -1.41
制造业 1,370.61 70.75 -- 23.64
信息传输、软件和信息技术服务业 182.30 9.41 -- 4.90
教育 127.76 6.59 -- 5.22
文化、体育和娱乐业 47.54 2.45 -- 0.79
合计 1,815.28 93.69 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 0.83 127.91 6.60% -0.28 -19.86
300002 神州泰岳 10.09 125.82 6.49% 新晋 -2.44
002050 三花智控 5.15 122.72 6.33% 新晋 10.51
300502 新易盛 0.94 122.17 6.31% 0.61 -15.02
300394 天孚通信 1.21 121.61 6.28% 新晋 10.81
603728 鸣志电器 2.46 118.08 6.10% 新晋 16.35
688160 步科股份 2.60 117.37 6.06% 新晋 12.94
002475 立讯精密 2.40 104.30 5.38% 新晋 -13.41
601689 拓普集团 2.25 104.09 5.37% 新晋 18.05
300433 蓝思科技 4.83 98.77 5.10% 新晋 -3.79
合计 -- 32.76 1,162.84 60.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.75%
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -151.28
本期利润(万元) 101.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0394
期末基金资产净值(万元) 1,336.17
期末基金份额净值(元) 0.5969