近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.78 | 0.54 | 0.07 | 0.64 | 58.16 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | -- | -- |
| ① — ② | 0.52 | -0.52 | -1.28 | -0.18 | 56.10 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×100% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马毅 | 2024/01/23 | 9月28天 | 2.74 | 马毅，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理。2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员。2012年5月加入上投摩根基金管理有限公司，任投资经理一职，主要负责专户产品投资的工作。2014年3月20日至2015年12月23日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月20日至2015年12月23日任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2015年12月23日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。2015年5月19日至2015年12月23日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年10月加入同泰基金管理有限公司，现任固定收益部总监兼基金经理。2023年12月6日任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月6日任同泰恒盛债券型证券投资基金基金经理。2023年12月6日任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王国清 | 2022/11/24 | 2024/01/23 | 1年1月29天 | 13.46 |
同泰泰裕三个月定开债A同泰泰裕三个月定开债C基金总份额
同泰泰裕三个月定开债A同泰泰裕三个月定开债C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 624 | 792 | 1244 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.22 | 5.33 | 2.12 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 94.43 | 84.92 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 5.57 | 15.08 | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 336.06 | 168.75 | 73.10 |
| 合计 | 336.06 | 168.75 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019735 | 24国债04 | 2.50 | 254.07 | 127.58 |
| 019734 | 24国债03 | 0.30 | 30.66 | 15.40 |
| 019733 | 24国债02 | 0.20 | 20.30 | 10.19 |
| 019742 | 24特国01 | 0.10 | 10.51 | 5.28 |
| 019728 | 23国债25 | 0.10 | 10.35 | 5.20 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.30% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.86 |
| 本期利润(万元) | 1.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 135.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0289 |
- 同泰开泰混合A
- 同泰开泰混合C
- 同泰慧择混合A
- 同泰慧择混合C
- 同泰慧盈混合A
- 同泰慧盈混合C
- 同泰恒利纯债债券A
- 同泰恒利纯债债券C
- 同泰恒利纯债债券D
- 同泰竞争优势混合A
- 同泰竞争优势混合C
- 同泰慧利混合A
- 同泰慧利混合C
- 同泰恒兴纯债债券A
- 同泰恒兴纯债债券C
- 同泰恒兴纯债债券D
- 同泰远见混合A
- 同泰远见混合C
- 同泰大健康主题混合A
- 同泰大健康主题混合C
- 同泰数字经济主题股票A
- 同泰数字经济主题股票C
- 同泰沪深300指数A
- 同泰沪深300指数C
- 同泰行业优选股票A
- 同泰行业优选股票C
- 同泰金融精选股票A
- 同泰金融精选股票C
- 同泰同欣混合A
- 同泰同欣混合C
- 同泰泰和三个月定开债A
- 同泰泰和三个月定开债C
- 同泰优选配置3个月持有混合A
- 同泰优选配置3个月持有混合C
- 同泰产业升级混合A
- 同泰产业升级混合C
- 同泰泰享中短债债券A
- 同泰泰享中短债债券C
- 同泰泰享中短债债券E
- 同泰新能源优选1年持有股票A
- 同泰新能源优选1年持有股票C
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- 同泰积极配置3个月持有股票C
- 同泰泰裕三个月定开债A
- 同泰泰裕三个月定开债C
- 同泰恒盛债券A
- 同泰恒盛债券C
- 同泰恒盛债券D