近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.55 | 1.43 | -3.83 | -1.68 | -18.22 | -5.54 | -- |
| 基准收益率②% | 12.39 | 0.04 | 1.80 | -4.63 | -8.27 | -- | -- |
| ① — ② | -6.84 | 1.39 | -5.63 | 2.95 | -9.95 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*15%+中债综合全价（总值）指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王秀 | 2024/06/24 | 4月26天 | 9.40 | 王秀女士，硕士研究生，中国国籍，，曾任职于太平洋保险(集团)股份有限公司。2019年1月加入同泰基金管理有限公司，2024年1月30日任同泰慧盈混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任同泰金融精选股票型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任同泰开泰混合型证券投资基金基金经理。2024年6月24日任同泰产业升级混合型证券投资基金基金经理。 |
同泰产业升级混合A同泰产业升级混合C基金总份额
同泰产业升级混合A同泰产业升级混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 41 | 42 | 45 | 49 | |
| 户均持有份额(万) | 243.91 | 238.10 | 222.23 | 204.09 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,455.95 | 56.02 | -- | 8.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.78 | 0.15 | -- | -3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270.83 | 3.40 | -- | -1.11 |
| 金融业 | 1,074.40 | 13.51 | -- | 7.27 |
| 房地产业 | 363.02 | 4.56 | -- | 1.32 |
| 合计 | 6,175.98 | 77.64 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001229 | 魅视科技 | 16.08 | 452.33 | 5.69% | 新晋 | 10.74 |
| 601688 | 华泰证券 | 20.71 | 364.50 | 4.58% | 新晋 | 7.64 |
| 002865 | 钧达股份 | 6.64 | 318.06 | 4.00% | 新晋 | 47.29 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 4.80 | 272.06 | 3.42% | 新晋 | 4.74 |
| 688568 | 中科星图 | 7.23 | 270.83 | 3.40% | 新晋 | 45.33 |
| 601878 | 浙商证券 | 18.15 | 261.54 | 3.29% | 新晋 | -7.35 |
| 601456 | 国联证券 | 20.52 | 258.14 | 3.25% | 新晋 | -2.41 |
| 002601 | 龙佰集团 | 12.29 | 255.16 | 3.21% | 新晋 | 0.97 |
| 601012 | 隆基绿能 | 14.36 | 252.16 | 3.17% | 新晋 | 13.20 |
| 600596 | 新安股份 | 27.30 | 239.69 | 3.01% | 新晋 | 7.70 |
| 合计 | -- | 148.08 | 2,944.47 | 37.02% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 235.08 | 2.96 | -1.09 |
| 合计 | 235.08 | 2.96 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019727 | 23国债24 | 2.30 | 235.08 | 2.96 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 1月--3月 | 0.75% |
| 3月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -682.25 |
| 本期利润(万元) | 417.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0418 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,953.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7953 |
- 同泰开泰混合A
- 同泰开泰混合C
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- 同泰慧择混合C
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