基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 2.64 1.16 -0.11 1.55 3.89 -- --
基准收益率②% 0.81 1.72 -0.35 2.39 8.59 -- --
① — ② 1.83 -0.56 0.24 -0.84 -4.70 -- --
业绩比较基准 中债-新综合财富（总值）收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马毅 2023/12/06 1年11月29天 7.61 马毅，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士。2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理；2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员；2012年5月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，担任投资经理、基金经理一职，主要负责专户产品投资的工作。2014年3月20日至2015年12月23日，担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。自2014年3月20日至2015年12月23日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2015年12月23日，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2015年5月19日至2015年12月23日，担任摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。曾任浙商证券股份有限公司自营分公司ED(执行总监)、上海玖歌投资管理有限公司量化多策略负责人兼投资经理。2023年10月加入同泰基金管理有限公司，现任总经理助理、固定收益部总监兼基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰恒盛债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰同欣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起，担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任同泰远见灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰慧择混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰大健康主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王国清 2023/04/20 2024/06/24 1年2月4天 7.15

同泰恒盛债券A同泰恒盛债券C同泰恒盛债券D基金总份额

同泰恒盛债券A同泰恒盛债券C同泰恒盛债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)185254335478
户均持有份额(万)0.1618.490.310.26
机构持有比例(%)0.0098.690.000.00
个人持有比例(%)100.001.31100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 203.77 3.91 -- 2.49
制造业 257.28 4.94 -- -3.41
建筑业 16.79 0.32 -- -0.02
批发和零售业 4.59 0.09 -- -0.25
交通运输、仓储和邮政业 16.54 0.32 -- -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 4.19 0.08 -- -1.13
金融业 235.06 4.51 -- 2.86
房地产业 3.87 0.07 -- -0.34
租赁和商务服务业 11.77 0.23 -- -0.09
文化、体育和娱乐业 3.45 0.07 -- -0.19
合计 757.31 14.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603799 华友钴业 1.28 84.17 1.61% 新晋 -5.37
000426 兴业银锡 2.19 72.03 1.38% 新晋 18.16
000603 盛达资源 2.47 65.31 1.25% 新晋 18.15
000831 中国稀土 1.23 63.65 1.22% 新晋 -10.99
002716 金贵银业 8.51 59.74 1.15% 新晋 2.05
600259 广晟有色 0.90 51.97 1.00% 新晋 -2.30
01456 国联民生 6.80 39.79 0.76% 新晋 --
002939 长城证券 2.37 27.52 0.53% 新晋 -10.61
000776 广发证券 1.14 25.40 0.49% 新晋 -7.66
01776 广发证券 1.30 24.09 0.46% 新晋 --
06886 HTSC 1.28 24.05 0.46% 新晋 --
合计 -- 29.47 537.72 10.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,615.78 88.56 32.05
可转换债券 162.68 3.12 -5.06
合计 4,778.46 91.68 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019782 25国债12 17.20 1725.82 33.11
019779 25国债10 16.20 1629.49 31.26
019780 25国债11 6.90 687.17 13.18
019785 25国债13 2.90 290.57 5.57
019771 25国债06 2.40 242.69 4.66

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.30%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.96
本期利润(万元) 74.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0287
期末基金资产净值(万元) 3,112.38
期末基金份额净值(元) 1.1234