近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 24.43 | 5.40 | 2.20 | -5.23 | -10.54 | -17.07 | -- |
| 基准收益率②% | 17.41 | 3.77 | 1.53 | -5.05 | -4.97 | -10.38 | -- |
| ① — ② | 7.02 | 1.63 | 0.67 | -0.18 | -5.57 | -6.69 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800金融指数收益率*60%+中证香港300金融服务指数收益率*25%+中债综合全价（总值）指数收益率*15% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王秀 | 2024/01/30 | 9月20天 | 38.68 | 王秀女士，硕士研究生，中国国籍，，曾任职于太平洋保险(集团)股份有限公司。2019年1月加入同泰基金管理有限公司，2024年1月30日任同泰慧盈混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任同泰金融精选股票型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任同泰开泰混合型证券投资基金基金经理。2024年6月24日任同泰产业升级混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨喆 | 2021/11/30 | 2024/02/29 | 2年2月29天 | -24.34 |
同泰金融精选股票A同泰金融精选股票C基金总份额
同泰金融精选股票A同泰金融精选股票C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 238 | 254 | 284 | 234 | |
| 户均持有份额(万) | 1.07 | 0.98 | 1.72 | 1.38 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 73.46 | 9.14 | -- | -51.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.35 | 2.03 | -- | -3.79 |
| 金融业 | 576.17 | 71.66 | -- | 62.26 |
| 房地产业 | 49.35 | 6.14 | -- | 2.90 |
| 合计 | 715.33 | 88.97 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601688 | 华泰证券 | 2.70 | 47.52 | 5.91% | 新晋 | 7.64 |
| 601456 | 国联证券 | 3.61 | 45.41 | 5.65% | 新晋 | -2.41 |
| 601901 | 方正证券 | 4.70 | 43.90 | 5.46% | 新晋 | 1.86 |
| 601601 | 中国太保 | 1.05 | 41.06 | 5.11% | 新晋 | -7.64 |
| 000776 | 广发证券 | 2.20 | 36.74 | 4.57% | 新晋 | 3.28 |
| 600999 | 招商证券 | 1.88 | 36.55 | 4.55% | 新晋 | -2.04 |
| 601878 | 浙商证券 | 2.47 | 35.59 | 4.43% | 新晋 | -7.35 |
| 600030 | 中信证券 | 1.21 | 32.91 | 4.09% | 新晋 | 12.03 |
| 601881 | 中国银河 | 2.08 | 32.01 | 3.98% | 新晋 | 5.78 |
| 601066 | 中信建投 | 1.00 | 26.86 | 3.34% | 新晋 | 5.22 |
| 合计 | -- | 22.90 | 378.55 | 47.09% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.75% |
| 3月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 13.60 |
| 本期利润(万元) | 39.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1892 |
| 期末基金资产净值(万元) | 209.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9941 |
- 同泰开泰混合A
- 同泰开泰混合C
- 同泰慧择混合A
- 同泰慧择混合C
- 同泰慧盈混合A
- 同泰慧盈混合C
- 同泰恒利纯债债券A
- 同泰恒利纯债债券C
- 同泰恒利纯债债券D
- 同泰竞争优势混合A
- 同泰竞争优势混合C
- 同泰慧利混合A
- 同泰慧利混合C
- 同泰恒兴纯债债券A
- 同泰恒兴纯债债券C
- 同泰恒兴纯债债券D
- 同泰远见混合A
- 同泰远见混合C
- 同泰大健康主题混合A
- 同泰大健康主题混合C
- 同泰数字经济主题股票A
- 同泰数字经济主题股票C
- 同泰沪深300指数A
- 同泰沪深300指数C
- 同泰行业优选股票A
- 同泰行业优选股票C
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- 同泰同欣混合C
- 同泰泰和三个月定开债A
- 同泰泰和三个月定开债C
- 同泰优选配置3个月持有混合A
- 同泰优选配置3个月持有混合C
- 同泰产业升级混合A
- 同泰产业升级混合C
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- 同泰泰享中短债债券C
- 同泰泰享中短债债券E
- 同泰新能源优选1年持有股票A
- 同泰新能源优选1年持有股票C
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- 同泰积极配置3个月持有股票C
- 同泰泰裕三个月定开债A
- 同泰泰裕三个月定开债C
- 同泰恒盛债券A
- 同泰恒盛债券C
- 同泰恒盛债券D