基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 22.26 -15.28 -26.09 -10.07 -28.79 -31.72 30.69
基准收益率②% 9.68 -0.83 2.47 -3.91 -6.03 -13.01 -1.95
① — ② 12.58 -14.45 -28.56 -6.16 -22.76 -18.71 32.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王秀 2024/01/30 9月20天 33.01 王秀女士，硕士研究生，中国国籍，，曾任职于太平洋保险(集团)股份有限公司。2019年1月加入同泰基金管理有限公司，2024年1月30日任同泰慧盈混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任同泰金融精选股票型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任同泰开泰混合型证券投资基金基金经理。2024年6月24日任同泰产业升级混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨喆 2019/08/28 2024/02/29 4年6月1天 -33.66
高春梅 2019/08/28 2021/08/30 2年2天 84.25

同泰开泰混合A同泰开泰混合C基金总份额

同泰开泰混合A同泰开泰混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2946150516921827
户均持有份额(万)0.620.610.620.63
机构持有比例(%)0.000.003.323.02
个人持有比例(%)100.00100.0096.6896.98

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,783.10 78.08 -- 30.97
交通运输、仓储和邮政业 29.62 1.30 -- -1.82
信息传输、软件和信息技术服务业 161.97 7.09 -- 2.58
科学研究和技术服务业 43.36 1.90 -- 0.49
合计 2,018.05 88.37 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
835185 贝特瑞 8.84 191.12 8.37% -0.72 18.71
832982 锦波生物 0.75 172.21 7.54% -0.62 -2.08
835368 连城数控 3.76 116.32 5.09% -0.71 -17.72
872808 曙光数创 1.61 79.48 3.48% -0.20 -3.47
833575 康乐卫士 3.73 74.86 3.28% -1.36 5.76
834599 同力股份 5.78 60.50 2.65% -0.10 34.34
430047 诺思兰德 4.23 59.69 2.61% -1.03 3.41
835985 海泰新能 8.12 54.97 2.41% 新晋 92.28
836077 吉林碳谷 4.52 53.16 2.33% -0.31 9.81
835174 五新隧装 2.43 50.50 2.21% 新晋 14.82
合计 -- 43.77 912.81 39.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -60.96
本期利润(万元) 261.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1445
期末基金资产净值(万元) 1,414.36
期末基金份额净值(元) 0.6448