基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.58 0.80 20.71 2.92 23.19 9.78 -19.45
基准收益率②% -3.71 -0.49 16.87 1.41 17.50 14.21 -10.86
① — ② 1.13 1.29 3.84 1.51 5.69 -4.43 -8.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%＋恒生综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马毅 2024/01/23 2年3月19天 58.01 马毅，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士。2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理；2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员；2012年5月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，担任投资经理、基金经理一职，主要负责专户产品投资的工作。2014年3月20日至2015年12月23日，担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。自2014年3月20日至2015年12月23日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2015年12月23日，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2015年5月19日至2015年12月23日，担任摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。曾任浙商证券股份有限公司自营分公司ED(执行总监)、上海玖歌投资管理有限公司量化多策略负责人兼投资经理。2023年10月加入同泰基金管理有限公司，现任总经理助理、固定收益部总监兼基金经理、投资决策委员会成员。自2023年12月6日起，担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰恒盛债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起至2026年4月20日，担任同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰同欣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起，担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任同泰远见灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰慧择混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰大健康主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨喆 2021/07/23 2024/02/29 2年7月6天 -38.89

同泰沪深300指数A同泰沪深300指数C基金总份额

同泰沪深300指数A同泰沪深300指数C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)83494310631184
户均持有份额(万)4.484.514.434.49
机构持有比例(%)0.640.000.000.00
个人持有比例(%)99.36100.00100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 362.02 11.32 -- -3.84
建筑业 11.71 0.37 -- -0.98
批发和零售业 30.61 0.96 -- 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 64.42 2.01 -- -1.23
房地产业 23.55 0.74 -- 0.08
租赁和商务服务业 11.75 0.37 -- -0.41
科学研究和技术服务业 11.55 0.36 -- -0.15
水利、环境和公共设施管理业 11.60 0.36 -- -0.06
卫生和社会工作 11.68 0.37 -- -0.09
文化、体育和娱乐业 12.17 0.38 -- -0.22
合计 551.06 17.24 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001215 千味央厨 0.34 12.88 0.40% -0.01 22.97
300565 科信技术 0.89 12.59 0.39% 新晋 -13.60
603324 盛剑环境 0.50 12.38 0.39% 新晋 0.16
600419 天润乳业 1.29 12.28 0.38% 新晋 0.97
300426 唐德影视 1.54 12.17 0.38% -0.01 -1.97
合计 -- 4.56 62.30 1.94% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.30 120.51 3.77% 1.20 8.82
300502 新易盛 0.26 113.37 3.55% 新晋 7.81
300308 中际旭创 0.20 111.60 3.49% 新晋 28.01
601899 紫金矿业 2.58 84.42 2.64% -0.33 1.44
600036 招商银行 2.11 82.97 2.60% 新晋 -3.25
601318 中国平安 1.46 82.90 2.59% 0.00 2.10
601166 兴业银行 3.29 61.92 1.94% 新晋 -4.39
300059 东方财富 2.98 56.29 1.76% 新晋 8.15
600030 中信证券 2.09 50.24 1.57% 新晋 5.43
002475 立讯精密 0.94 46.30 1.45% 新晋 30.63
合计 -- 16.21 810.52 25.36% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 111.22
本期利润(万元) -55.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0161
期末基金资产净值(万元) 2,688.43
期末基金份额净值(元) 0.8437