基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.80 20.71 2.92 -1.64 9.78 -19.45 -21.78
基准收益率②% -0.49 16.87 1.41 -0.37 14.21 -10.86 -20.32
① — ② 1.29 3.84 1.51 -1.27 -4.43 -8.59 -1.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%＋恒生综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马毅 2024/01/23 2年8天 50.30 马毅，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士。2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理；2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员；2012年5月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，担任投资经理、基金经理一职，主要负责专户产品投资的工作。2014年3月20日至2015年12月23日，担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。自2014年3月20日至2015年12月23日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2015年12月23日，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2015年5月19日至2015年12月23日，担任摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。曾任浙商证券股份有限公司自营分公司ED(执行总监)、上海玖歌投资管理有限公司量化多策略负责人兼投资经理。2023年10月加入同泰基金管理有限公司，现任总经理助理、固定收益部总监兼基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰恒盛债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰同欣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起，担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任同泰远见灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰慧择混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰大健康主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨喆 2021/07/23 2024/02/29 2年7月6天 -38.89

同泰沪深300指数A同泰沪深300指数C基金总份额

同泰沪深300指数A同泰沪深300指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)943106311841259
户均持有份额(万)4.514.434.494.66
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.12 0.00 -- -1.37
制造业 466.65 12.09 -- -3.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.07 0.34 -- -1.57
建筑业 12.88 0.33 -- -1.13
批发和零售业 38.43 1.00 -- 0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 69.19 1.79 -- -1.28
房地产业 23.60 0.61 -- -0.09
租赁和商务服务业 14.25 0.37 -- -0.48
科学研究和技术服务业 7.72 0.20 -- -0.29
水利、环境和公共设施管理业 13.08 0.34 -- -0.06
文化、体育和娱乐业 14.98 0.39 -- -0.20
合计 673.97 17.46 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
001215 千味央厨 0.41 15.79 0.41% 0.04 22.09
000926 福星股份 6.73 15.14 0.39% 新晋 -1.40
300426 唐德影视 1.94 14.98 0.39% 新晋 10.69
002615 哈尔斯 1.94 14.88 0.39% 新晋 10.50
300056 中创环保 1.81 14.88 0.39% 新晋 7.57
合计 -- 12.83 75.67 1.97% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 3.33 114.79 2.97% 0.18 22.80
601318 中国平安 1.46 99.86 2.59% 新晋 -4.59
300750 宁德时代 0.27 99.16 2.57% -0.29 -5.32
600519 贵州茅台 0.07 96.40 2.50% 1.08 -0.16
601288 农业银行 9.47 72.73 1.88% 新晋 -12.14
600276 恒瑞医药 1.13 67.31 1.74% 0.02 -4.01
601211 国泰君安 2.84 58.33 1.51% 新晋 -4.39
600000 浦发银行 4.67 58.09 1.51% 新晋 -17.59
601398 工商银行 7.13 56.54 1.46% 新晋 -7.98
688256 寒武纪 0.04 53.27 1.38% -0.43 -7.43
合计 -- 30.41 776.48 20.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 453.88
本期利润(万元) 25.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0068
期末基金资产净值(万元) 3,233.80
期末基金份额净值(元) 0.866