近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 16.46 | -0.80 | -2.45 | -9.41 | -19.45 | -21.78 | 1.64 |
| 基准收益率②% | 15.37 | -1.58 | 2.65 | -6.51 | -10.86 | -20.32 | -4.46 |
| ① — ② | 1.09 | 0.78 | -5.10 | -2.90 | -8.59 | -1.46 | 6.10 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*90%＋恒生综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马毅 | 2024/01/23 | 9月28天 | 19.94 | 马毅，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理。2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员。2012年5月加入上投摩根基金管理有限公司，任投资经理一职，主要负责专户产品投资的工作。2014年3月20日至2015年12月23日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月20日至2015年12月23日任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2015年12月23日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。2015年5月19日至2015年12月23日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年10月加入同泰基金管理有限公司，现任固定收益部总监兼基金经理。2023年12月6日任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月6日任同泰恒盛债券型证券投资基金基金经理。2023年12月6日任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨喆 | 2021/07/23 | 2024/02/29 | 2年7月6天 | -38.89 |
同泰沪深300指数A同泰沪深300指数C基金总份额
同泰沪深300指数A同泰沪深300指数C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1184 | 1259 | 1383 | 1518 | |
| 户均持有份额(万) | 4.49 | 4.66 | 4.89 | 5.20 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.89 |
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积极投资
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
指数投资(点击展开)
更多>>(2024-09-30）
指数投资
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.12 | 209.76 | 4.25% | 0.47 | -0.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.63 | 158.69 | 3.22% | 1.20 | 7.42 |
| 601318 | 中国平安 | 2.56 | 146.15 | 2.96% | 0.18 | -2.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7.64 | 138.59 | 2.81% | 新晋 | -8.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.28 | 86.05 | 1.74% | 新晋 | -4.22 |
| 600036 | 招商银行 | 2.20 | 82.74 | 1.68% | -1.08 | -3.54 |
| 000333 | 美的集团 | 1.04 | 79.10 | 1.60% | -0.45 | -5.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.25 | 73.25 | 1.49% | -0.01 | 0.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.68 | 73.01 | 1.48% | 新晋 | -13.41 |
| 000858 | 五粮液 | 0.43 | 69.88 | 1.42% | 新晋 | 3.69 |
| 合计 | -- | 16.83 | 1,117.22 | 22.65% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.60% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -45.03 |
| 本期利润(万元) | 534.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,784.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7217 |
- 同泰开泰混合A
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- 同泰慧盈混合C
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- 同泰恒利纯债债券C
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