基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.71 2.92 -1.64 -2.59 9.78 -19.45 -21.78
基准收益率②% 16.87 1.41 -0.37 -2.02 14.21 -10.86 -20.32
① — ② 3.84 1.51 -1.27 -0.57 -4.43 -8.59 -1.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%＋恒生综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马毅 2024/01/23 1年10月12天 44.32 马毅，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士。2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理；2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员；2012年5月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，担任投资经理、基金经理一职，主要负责专户产品投资的工作。2014年3月20日至2015年12月23日，担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。自2014年3月20日至2015年12月23日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2015年12月23日，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2015年5月19日至2015年12月23日，担任摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。曾任浙商证券股份有限公司自营分公司ED(执行总监)、上海玖歌投资管理有限公司量化多策略负责人兼投资经理。2023年10月加入同泰基金管理有限公司，现任总经理助理、固定收益部总监兼基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰恒盛债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰同欣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起，担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任同泰远见灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰慧择混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰大健康主题混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨喆 2021/07/23 2024/02/29 2年7月6天 -38.89

同泰沪深300指数A同泰沪深300指数C基金总份额

同泰沪深300指数A同泰沪深300指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)943106311841259
户均持有份额(万)4.514.434.494.66
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7.09 0.17 -- -2.81
制造业 472.07 11.60 -- -4.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 40.26 0.99 -- -0.81
批发和零售业 40.32 0.99 -- 0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 87.68 2.15 -- -2.95
租赁和商务服务业 13.74 0.34 -- -0.48
水利、环境和公共设施管理业 12.18 0.30 -- -0.11
合计 673.34 16.54 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688416 恒烁股份 0.31 17.21 0.42% 新晋 -8.01
002443 金洲管道 1.96 15.13 0.37% 新晋 0.48
301152 天力锂能 0.49 15.06 0.37% 新晋 -1.16
001215 千味央厨 0.37 14.88 0.37% 新晋 -7.88
300423 昇辉科技 1.96 14.62 0.36% 新晋 -5.83
合计 -- 5.09 76.90 1.89% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.29 116.58 2.86% 0.50 -3.39
601899 紫金矿业 3.85 113.34 2.79% 0.56 -1.84
603259 药明康德 0.70 78.42 1.93% 新晋 -11.95
688256 寒武纪 0.06 73.80 1.81% 新晋 -3.21
300502 新易盛 0.20 71.69 1.76% 新晋 8.27
600276 恒瑞医药 0.98 70.12 1.72% 0.66 -5.05
300308 中际旭创 0.17 67.01 1.65% 新晋 10.61
300059 东方财富 2.23 60.48 1.49% 新晋 -12.94
600519 贵州茅台 0.04 57.76 1.42% -1.51 -0.17
601127 赛力斯 0.33 56.62 1.39% 新晋 -18.33
合计 -- 8.85 765.82 18.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 216.07
本期利润(万元) 591.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1468
期末基金资产净值(万元) 3,346.89
期末基金份额净值(元) 0.8591