基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.52 0.31 0.93 -4.20 -9.31 -3.60 --
基准收益率②% 5.12 1.04 1.33 -1.25 -2.14 -5.66 --
① — ② -2.60 -0.73 -0.40 -2.95 -7.17 2.06 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马毅 2024/01/23 10月1天 3.06 马毅，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理。2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员。2012年5月加入上投摩根基金管理有限公司，任投资经理一职，主要负责专户产品投资的工作。2014年3月20日至2015年12月23日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月20日至2015年12月23日任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2015年12月23日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。2015年5月19日至2015年12月23日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年10月加入同泰基金管理有限公司，现任固定收益部总监兼基金经理。2023年12月6日任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月6日任同泰恒盛债券型证券投资基金基金经理。2023年12月6日任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王国清 2022/01/05 2024/01/23 2年18天 -12.50
鲁秦 2021/12/27 2023/02/03 1年1月7天 -0.36
卞亚军 2021/12/27 2023/02/03 1年1月7天 -0.36

同泰同欣混合A同泰同欣混合C基金总份额

同泰同欣混合A同泰同欣混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)8598121152
户均持有份额(万)4.694.644.704.53
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.50 0.53 -- -5.37
制造业 46.16 5.43 -- -41.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.40 0.16 -- -3.09
建筑业 1.67 0.20 -- -1.38
批发和零售业 0.44 0.05 -- -1.74
交通运输、仓储和邮政业 1.44 0.17 -- -2.95
信息传输、软件和信息技术服务业 8.62 1.01 -- -3.50
金融业 8.34 0.98 -- -5.26
房地产业 1.85 0.22 -- -3.02
租赁和商务服务业 2.21 0.26 -- -1.23
教育 1.45 0.17 -- -1.20
文化、体育和娱乐业 0.95 0.11 -- -1.55
合计 79.03 9.29 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688188 柏楚电子 0.02 4.21 0.50% 新晋 -13.13
002371 北方华创 0.01 3.66 0.43% 新晋 6.80
688012 中微公司 0.02 3.28 0.39% 新晋 11.78
688120 华海清科 0.02 3.24 0.38% 新晋 0.31
688019 安集科技 0.02 2.80 0.33% 新晋 4.29
688281 华秦科技 0.02 1.86 0.22% 新晋 -6.27
688408 中信博 0.02 1.68 0.20% 新晋 -10.68
688037 芯源微 0.02 1.66 0.19% 新晋 13.09
688766 普冉股份 0.02 1.64 0.19% 新晋 -10.22
300308 中际旭创 0.01 1.55 0.18% 新晋 -19.92
合计 -- 0.18 25.58 3.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 469.98 55.30 -11.54
可转换债券 125.66 14.79 --
合计 595.63 70.09 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019735 24国债04 2.20 223.58 26.31
019721 23国债18 1.70 175.36 20.64
019733 24国债02 0.40 40.60 4.78
019739 24国债08 0.20 20.35 2.39
113021 中信转债 0.13 14.99 1.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.75%
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.65
本期利润(万元) 8.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0221
期末基金资产净值(万元) 356.17
期末基金份额净值(元) 0.9074