基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 7.45 0.16 -4.74 -7.11 -9.77 -- --
基准收益率②% 14.70 -0.91 2.34 -5.94 -10.20 -- --
① — ② -7.25 1.07 -7.08 -1.17 0.43 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘坚 2022/11/03 2年17天 -6.27 刘坚，硕士。CFA/FRM。曾任恒生银行（中国）有限公司副总裁、宝盈基金管理有限公司产品经理、平安基金管理有限公司产品设计副总监等职。2020年6月加入同泰基金管理有限公司，现任FOF投资部总监。2021年10月29日任同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月3日任同泰积极配置3个月持有期股票型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

同泰积极配置3个月持有股票A同泰积极配置3个月持有股票C基金总份额

同泰积极配置3个月持有股票A同泰积极配置3个月持有股票C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)101310861068--
户均持有份额(万)10.9512.0013.16--
机构持有比例(%)46.1346.9646.40--
个人持有比例(%)53.8753.0453.60--

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,013.07 7.01 --
其中：政策性金融债 2,013.07 7.01 --
合计 2,013.07 7.01 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240411 24农发11 20.00 2013.07 7.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.42
本期利润(万元) 117.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0152
期末基金资产净值(万元) 4,589.88
期末基金份额净值(元) 0.9638