近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.25 | 0.93 | -0.60 | 2.24 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 2.23 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.25 | -0.13 | 0.59 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 鲁秦 | 2021/08/31 | 4年3月3天 | 4.27 | 鲁秦女士，中国国籍，硕士。曾任神州数码（中国）有限公司ERP实施顾问、中诚信证券评估有限公司评级分析师、中债资信评估有限责任公司技术总监等职。2019年8月加入同泰基金管理有限公司，现任投资研究部信用研究负责人兼基金经理。2021年8月31日任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月27日至2023年2月3日任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 马毅 | 2024/04/17 | 1年7月17天 | 3.76 | 马毅，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士。2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理；2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员；2012年5月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，担任投资经理、基金经理一职，主要负责专户产品投资的工作。2014年3月20日至2015年12月23日，担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。自2014年3月20日至2015年12月23日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2015年12月23日，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2015年5月19日至2015年12月23日，担任摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。曾任浙商证券股份有限公司自营分公司ED(执行总监)、上海玖歌投资管理有限公司量化多策略负责人兼投资经理。2023年10月加入同泰基金管理有限公司，现任总经理助理、固定收益部总监兼基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰恒盛债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰同欣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起，担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任同泰远见灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰慧择混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰大健康主题混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
同泰恒利纯债债券A同泰恒利纯债债券C同泰恒利纯债债券D基金总份额
同泰恒利纯债债券A同泰恒利纯债债券C同泰恒利纯债债券D合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7 | 17 | 6 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 376.18 | 5336.46 | 1744.48 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.64 | 99.99 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.36 | 0.01 | 0.00 | -- |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 32,947.66 | 49.69 | 29.89 |
| 金融债券 | 21,846.90 | 32.95 | -28.39 |
| 其中：政策性金融债 | 21,846.90 | 32.95 | -28.39 |
| 合计 | 54,794.57 | 82.64 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 259951 | 25贴现国债51 | 330.00 | 32947.66 | 49.69 |
| 250208 | 25国开08 | 220.00 | 21846.90 | 32.95 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.40% |
| 500万元以上 | 300.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,487.06 |
| 本期利润(万元) | -975.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0056 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,068.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1438 |
- 同泰开泰混合A
- 同泰开泰混合C
- 同泰慧择混合A
- 同泰慧择混合C
- 同泰慧盈混合A
- 同泰慧盈混合C
- 同泰恒利纯债债券A
- 同泰恒利纯债债券C
- 同泰恒利纯债债券D
- 同泰竞争优势混合A
- 同泰竞争优势混合C
- 同泰慧利混合A
- 同泰慧利混合C
- 同泰恒兴纯债债券A
- 同泰恒兴纯债债券C
- 同泰恒兴纯债债券D
- 同泰远见混合A
- 同泰远见混合C
- 同泰大健康主题混合A
- 同泰大健康主题混合C
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- 同泰沪深300指数A
- 同泰沪深300指数C
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- 同泰泰和三个月定开债A
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- 同泰优选配置3个月持有混合A
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- 同泰产业升级混合C
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- 同泰泰裕三个月定开债C
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- 同泰恒盛债券C
- 同泰恒盛债券D