近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.71 | 0.73 | 0.78 | 0.58 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.34 | 1.57 | 2.04 | 0.55 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.63 | -0.84 | -1.26 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合财富（总值）收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 马毅 | 2023/12/06 | 11月15天 | 2.86 | 马毅，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理。2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员。2012年5月加入上投摩根基金管理有限公司，任投资经理一职，主要负责专户产品投资的工作。2014年3月20日至2015年12月23日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月20日至2015年12月23日任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2015年12月23日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。2015年5月19日至2015年12月23日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年10月加入同泰基金管理有限公司，现任固定收益部总监兼基金经理。2023年12月6日任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月6日任同泰恒盛债券型证券投资基金基金经理。2023年12月6日任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日任同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王国清 | 2023/04/20 | 2024/06/24 | 1年2月4天 | 6.95 |
同泰恒盛债券A同泰恒盛债券C同泰恒盛债券D基金总份额
同泰恒盛债券A同泰恒盛债券C同泰恒盛债券D合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 463 | 820 | 190 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.81 | 41.23 | 0.04 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 95.57 | 99.57 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 4.43 | 0.43 | 100.00 | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 192.90 | 0.22 | -42.84 |
| 金融债券 | 73,272.98 | 83.57 | 41.90 |
| 其中：政策性金融债 | 73,272.98 | 83.57 | 45.64 |
| 合计 | 73,465.88 | 83.79 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220208 | 22国开08 | 150.00 | 15442.29 | 17.61 |
| 240203 | 24国开03 | 100.00 | 10285.51 | 11.73 |
| 150314 | 15进出14 | 100.00 | 10227.02 | 11.66 |
| 240421 | 24农发21 | 100.00 | 10008.01 | 11.41 |
| 240413 | 24农发13 | 100.00 | 10007.52 | 11.41 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 23.98 |
| 本期利润(万元) | 13.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0007 |
- 同泰开泰混合A
- 同泰开泰混合C
- 同泰慧择混合A
- 同泰慧择混合C
- 同泰慧盈混合A
- 同泰慧盈混合C
- 同泰恒利纯债债券A
- 同泰恒利纯债债券C
- 同泰恒利纯债债券D
- 同泰竞争优势混合A
- 同泰竞争优势混合C
- 同泰慧利混合A
- 同泰慧利混合C
- 同泰恒兴纯债债券A
- 同泰恒兴纯债债券C
- 同泰恒兴纯债债券D
- 同泰远见混合A
- 同泰远见混合C
- 同泰大健康主题混合A
- 同泰大健康主题混合C
- 同泰数字经济主题股票A
- 同泰数字经济主题股票C
- 同泰沪深300指数A
- 同泰沪深300指数C
- 同泰行业优选股票A
- 同泰行业优选股票C
- 同泰金融精选股票A
- 同泰金融精选股票C
- 同泰同欣混合A
- 同泰同欣混合C
- 同泰泰和三个月定开债A
- 同泰泰和三个月定开债C
- 同泰优选配置3个月持有混合A
- 同泰优选配置3个月持有混合C
- 同泰产业升级混合A
- 同泰产业升级混合C
- 同泰泰享中短债债券A
- 同泰泰享中短债债券C
- 同泰泰享中短债债券E
- 同泰新能源优选1年持有股票A
- 同泰新能源优选1年持有股票C
- 同泰积极配置3个月持有股票A
- 同泰积极配置3个月持有股票C
- 同泰泰裕三个月定开债A
- 同泰泰裕三个月定开债C
- 同泰恒盛债券A
- 同泰恒盛债券C
- 同泰恒盛债券D