近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.00 | 28.05 | 2.36 | -2.93 | -7.07 | -24.53 | -19.61 |
| 基准收益率②% | -0.09 | 11.78 | 1.29 | -1.15 | 12.21 | -7.37 | -15.20 |
| ① — ② | 2.09 | 16.27 | 1.07 | -1.78 | -19.28 | -17.16 | -4.41 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王秀 | 2024/01/30 | 2年1月15天 | 69.35 | 王秀，女，中国籍，5年证券从业经历，硕士，曾任职于太平洋保险（集团）股份有限公司等。2019年1月加入同泰基金管理有限公司，现任投资研究部基金经理。自2024年1月30日起，担任同泰金融精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任同泰慧盈混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任同泰开泰混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月24日起，担任同泰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任同泰竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨喆 | 2019/11/26 | 2024/02/29 | 4年3月3天 | -14.11 |
同泰慧盈混合A同泰慧盈混合C基金总份额
同泰慧盈混合A同泰慧盈混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2153 | 2396 | 2706 | 2977 | |
| 户均持有份额(万) | 0.22 | 0.22 | 1.05 | 0.97 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 80.69 | 79.70 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 19.31 | 20.30 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,139.40 | 37.16 | -- | 32.14 |
| 制造业 | 1,771.65 | 57.78 | -- | 10.47 |
| 合计 | 2,911.05 | 94.94 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000831 | 中国稀土 | 6.04 | 280.50 | 9.15% | -0.28 | -9.22 |
| 600259 | 广晟有色 | 4.98 | 280.17 | 9.14% | 0.87 | 2.97 |
| 600392 | 盛和资源 | 12.95 | 278.81 | 9.09% | 0.64 | -18.22 |
| 600111 | 北方稀土 | 6.02 | 277.64 | 9.05% | 4.22 | -11.54 |
| 002716 | 金贵银业 | 39.66 | 274.45 | 8.95% | 4.25 | -1.95 |
| 000426 | 兴业银锡 | 7.68 | 273.41 | 8.92% | -0.48 | -6.54 |
| 000603 | 盛达资源 | 8.82 | 273.07 | 8.91% | 3.83 | -5.42 |
| 600531 | 豫光金铅 | 23.21 | 272.72 | 8.89% | 新晋 | -7.90 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5.38 | 168.07 | 5.48% | 0.98 | 6.85 |
| 002155 | 湖南黄金 | 6.86 | 144.68 | 4.72% | 新晋 | -0.45 |
| 合计 | -- | 121.60 | 2,523.52 | 82.30% | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 170.55 | 5.56 | -- |
| 合计 | 170.55 | 5.56 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 1.70 | 170.55 | 5.56 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.75% |
| 3月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 22.68 |
| 本期利润(万元) | 1.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 626.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1776 |
- 同泰开泰混合A
- 同泰开泰混合C
- 同泰慧择混合A
- 同泰慧择混合C
- 同泰慧盈混合A
- 同泰慧盈混合C
- 同泰恒利纯债债券A
- 同泰恒利纯债债券C
- 同泰恒利纯债债券D
- 同泰竞争优势混合A
- 同泰竞争优势混合C
- 同泰慧利混合A
- 同泰慧利混合C
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- 同泰恒兴纯债债券C
- 同泰恒兴纯债债券D
- 同泰远见混合A
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- 同泰产业升级混合C
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