基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.13 0.95 1.25 0.62 2.54 111.15 0.66
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 0.88
① — ② -0.13 -0.11 -0.10 -0.20 0.48 110.64 -0.22
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×100%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鲁秦 2021/10/29 3年22天 2.44 鲁秦女士，中国国籍，硕士。曾任神州数码（中国）有限公司ERP实施顾问、中诚信证券评估有限公司评级分析师、中债资信评估有限责任公司技术总监等职。2019年8月加入同泰基金管理有限公司，现任投资研究部信用研究负责人兼基金经理。2021年8月31日任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月27日至2023年2月3日任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月17日任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

同泰泰和三个月定开债A同泰泰和三个月定开债C基金总份额

同泰泰和三个月定开债A同泰泰和三个月定开债C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)21424929679
户均持有份额(万)280.86551.57474.370.04
机构持有比例(%)99.8599.9199.930.00
个人持有比例(%)0.150.090.07100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 59,004.85 97.19 8.95
其中：政策性金融债 59,004.85 97.19 8.95
合计 59,004.85 97.19 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 130.00 13371.16 22.02
230208 23国开08 120.00 12369.68 20.37
240205 24国开05 80.00 8397.49 13.83
240310 24进出10 80.00 8211.98 13.53
220405 22农发05 50.00 5327.54 8.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25.99
本期利润(万元) 98.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0017
期末基金资产净值(万元) 60,664.57
期末基金份额净值(元) 1.082