基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -2.79 -2.61 21.61 4.72 30.77 4.02 -12.26
基准收益率②% -3.06 -0.42 13.71 1.49 14.45 13.24 -8.78
① — ② 0.27 -2.19 7.90 3.23 16.32 -9.22 -3.48
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生综合指数收益率*5%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘坚 2021/10/29 4年6月13天 8.90 刘坚，硕士。CFA/FRM。曾任恒生银行（中国）有限公司副总裁、宝盈基金管理有限公司产品经理、平安基金管理有限公司产品设计副总监等职。2020年6月加入同泰基金管理有限公司，现任FOF投资部总监。2021年10月29日任同泰优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月3日任同泰积极配置3个月持有期股票型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

同泰优选配置3个月持有混合A同泰优选配置3个月持有混合C基金总份额

同泰优选配置3个月持有混合A同泰优选配置3个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)3987517056296406
户均持有份额(万)1.981.951.941.92
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 205.21 2.87 -- 0.85
合计 205.21 2.87 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002716 金贵银业 6.07 73.08 1.02% 新晋 4.20
002378 章源钨业 2.26 70.76 0.99% 新晋 5.65
688525 佰维存储 0.29 61.37 0.86% 新晋 30.59
合计 -- 8.62 205.21 2.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 445.84 6.25 0.83
合计 445.84 6.25 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 4.40 445.84 6.25

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 222.96
本期利润(万元) -114.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0158
期末基金资产净值(万元) 6,835.99
期末基金份额净值(元) 0.9861