近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.87 | -5.20 | -12.41 | 2.29 | -21.04 | -22.13 | -17.85 |
| 基准收益率②% | 12.71 | -9.05 | -6.93 | -1.81 | -11.29 | -18.54 | -1.02 |
| ① — ② | -1.84 | 3.85 | -5.48 | 4.10 | -9.75 | -3.59 | -16.83 |
| 业绩比较基准 | 中证健康产业指数收益率*80%+一年期人民币定期存款利率(税后)*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄伟轩 | 2023/04/07 | 1年7月13天 | -28.89 | 黄伟轩，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、上投摩根基金管理有限公司研究员。2021年4月加入同泰基金管理有限公司，现任投资研究部基金经理。2021年6月29日任同泰慧择混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月7日任同泰大健康主题混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 卞亚军 | 2021/04/08 | 2023/04/28 | 2年20天 | -43.16 |
同泰大健康主题混合A同泰大健康主题混合C基金总份额
同泰大健康主题混合A同泰大健康主题混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4797 | 5347 | 5987 | 6369 | |
| 户均持有份额(万) | 0.83 | 1.05 | 1.07 | 0.88 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,868.67 | 74.32 | -- | 27.21 |
| 批发和零售业 | 130.92 | 5.21 | -- | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 251.16 | 9.99 | -- | 8.58 |
| 卫生和社会工作 | 116.14 | 4.62 | -- | 2.93 |
| 合计 | 2,366.89 | 94.14 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300347 | 泰格医药 | 2.51 | 173.16 | 6.89% | 2.52 | -4.60 |
| 300896 | 爱美客 | 0.69 | 162.56 | 6.47% | 新晋 | -2.30 |
| 688076 | 诺泰生物 | 2.16 | 148.44 | 5.90% | -2.82 | -19.19 |
| 688271 | 联影医疗 | 1.14 | 145.69 | 5.79% | 新晋 | 18.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.59 | 135.46 | 5.39% | 新晋 | -6.14 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.16 | 133.27 | 5.30% | -0.04 | 0.16 |
| 300765 | 新诺威 | 4.30 | 132.81 | 5.28% | 新晋 | -17.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.45 | 131.85 | 5.24% | 新晋 | 0.74 |
| 603939 | 益丰药房 | 5.13 | 130.92 | 5.21% | 新晋 | 6.31 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 1.13 | 121.52 | 4.83% | 0.53 | -6.97 |
| 合计 | -- | 22.26 | 1,415.68 | 56.30% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.50% |
| 3月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -100.24 |
| 本期利润(万元) | 162.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0418 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,739.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.465 |
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- 同泰开泰混合C
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- 同泰慧择混合C
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- 同泰慧盈混合C
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- 同泰恒利纯债债券C
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