近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.78 | 26.76 | -1.01 | 4.92 | 4.06 | -11.16 | -18.45 |
| 基准收益率②% | -0.09 | 11.78 | 1.29 | -1.15 | 12.21 | -7.37 | -15.20 |
| ① — ② | -6.69 | 14.98 | -2.30 | 6.07 | -8.15 | -3.79 | -3.25 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈宗超 | 2025/05/12 | 10月3天 | 14.71 | 陈宗超，男，中国籍，14年证券从业经历，香港大学硕士研究生。曾任中芯国际资深芯片研发工程师、超威半导体资深芯片研发工程师、国泰君安研究所分析师、上海盛宇股权投资基金管理有限公司投资经理、上海鼎锋明德资产管理有限公司研究总监、南京龙骏投资管理有限公司投资总监、富晨杰芯（天津）科技信息咨询合伙企业投资总监等职。2020年6月加入同泰基金管理有限公司，现任投资研究部行业研究副总监兼基金经理。自2021年7月27日起，担任同泰数字经济主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任同泰行业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰慧利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 麦健沛 | 2025/05/16 | 9月30天 | 15.29 | 麦健沛，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士。2020年7月加入同泰基金管理有限公司，曾任投资研究部行业研究员，现任投资研究部基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰慧择混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰大健康主题混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰行业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任同泰慧利混合型证券投资基金的基金经理。 |
同泰慧利混合A同泰慧利混合C基金总份额
同泰慧利混合A同泰慧利混合C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1748 | 1954 | 2249 | 2483 | |
| 户均持有份额(万) | 1.52 | 2.78 | 6.47 | 6.83 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 44.42 | 76.08 | 77.41 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 55.58 | 23.92 | 22.59 |
更多>>(2025-12-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1.69 | 0.02 | -- | -5.00 |
| 制造业 | 556.88 | 6.14 | -- | -41.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,368.79 | 81.29 | -- | 76.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.52 | 0.01 | -- | -1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 623.03 | 6.87 | -- | 5.54 |
| 合计 | 8,550.91 | 94.33 | -- | -- |
更多>>(2025-12-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002558 | 巨人网络 | 19.71 | 853.25 | 9.41% | 1.38 | -14.25 |
| 002602 | 世纪华通 | 49.21 | 839.52 | 9.26% | 0.13 | -12.32 |
| 002517 | 恺英网络 | 38.00 | 831.06 | 9.17% | 0.92 | -24.85 |
| 002624 | 完美世界 | 49.00 | 803.11 | 8.86% | 0.70 | -10.42 |
| 300002 | 神州泰岳 | 66.55 | 766.66 | 8.46% | 新晋 | -16.04 |
| 002555 | 三七互娱 | 31.96 | 754.26 | 8.32% | 新晋 | -9.80 |
| 603444 | 吉比特 | 1.59 | 673.92 | 7.43% | 2.25 | -12.65 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 89.26 | 623.03 | 6.87% | 1.88 | -29.89 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 62.51 | 553.21 | 6.10% | 新晋 | -14.22 |
| 300533 | 冰川网络 | 14.16 | 491.78 | 5.42% | 0.78 | -10.82 |
| 合计 | -- | 421.95 | 7,189.80 | 79.30% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.75% |
| 3月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 114.10 |
| 本期利润(万元) | -236.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,682.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3265 |
- 同泰开泰混合A
- 同泰开泰混合C
- 同泰慧择混合A
- 同泰慧择混合C
- 同泰慧盈混合A
- 同泰慧盈混合C
- 同泰恒利纯债债券A
- 同泰恒利纯债债券C
- 同泰恒利纯债债券D
- 同泰竞争优势混合A
- 同泰竞争优势混合C
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- 同泰慧利混合C
- 同泰恒兴纯债债券A
- 同泰恒兴纯债债券C
- 同泰恒兴纯债债券D
- 同泰远见混合A
- 同泰远见混合C
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