基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.76 -1.01 4.92 2.95 4.06 -11.16 -18.45
基准收益率②% 11.78 1.29 -1.15 -0.60 12.21 -7.37 -15.20
① — ② 14.98 -2.30 6.07 3.55 -8.15 -3.79 -3.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈宗超 2025/05/12 6月23天 20.94 陈宗超，男，中国籍，14年证券从业经历，香港大学硕士研究生。曾任中芯国际资深芯片研发工程师、超威半导体资深芯片研发工程师、国泰君安研究所分析师、上海盛宇股权投资基金管理有限公司投资经理、上海鼎锋明德资产管理有限公司研究总监、南京龙骏投资管理有限公司投资总监、富晨杰芯（天津）科技信息咨询合伙企业投资总监等职。2020年6月加入同泰基金管理有限公司，现任投资研究部行业研究副总监兼基金经理。自2021年7月27日起，担任同泰数字经济主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任同泰行业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰慧利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金的基金经理。
麦健沛 2025/05/16 6月19天 21.56 麦健沛，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士。2020年7月加入同泰基金管理有限公司，曾任投资研究部行业研究员，现任投资研究部基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰慧择混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰大健康主题混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰行业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任同泰慧利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄伟轩 2024/12/18 2025/05/12 4月25天 -0.06
王伟 2021/06/29 2024/12/18 3年5月19天 -4.26
沈莉 2020/07/03 2021/07/07 1年4天 33.22

同泰慧利混合A同泰慧利混合C基金总份额

同泰慧利混合A同泰慧利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1748195422492483
户均持有份额(万)1.522.786.476.83
机构持有比例(%)0.0044.4276.0877.41
个人持有比例(%)100.0055.5823.9222.59

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 387.68 3.27 -- -43.25
信息传输、软件和信息技术服务业 9,683.67 81.80 -- 75.01
文化、体育和娱乐业 591.12 4.99 -- 3.70
合计 10,662.47 90.06 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002602 世纪华通 52.19 1,080.85 9.13% 新晋 -2.79
300413 芒果超媒 29.80 1,065.65 9.00% 新晋 -17.67
002517 恺英网络 34.76 976.06 8.25% 新晋 -8.70
002624 完美世界 50.41 965.86 8.16% 新晋 -18.09
002558 巨人网络 21.03 950.14 8.03% 新晋 11.50
603258 电魂网络 42.79 900.73 7.61% 2.08 -3.70
300043 星辉娱乐 134.00 892.44 7.54% 2.24 -10.35
603444 吉比特 1.08 613.44 5.18% 新晋 -7.56
000892 欢瑞世纪 90.11 591.12 4.99% -0.98 6.77
300533 冰川网络 14.23 549.56 4.64% -1.44 -8.83
合计 -- 470.40 8,585.85 72.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 521.07 4.40 --
合计 521.07 4.40 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 5.10 511.01 4.32
019773 25国债08 0.10 10.06 0.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.75%
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 261.98
本期利润(万元) 717.65
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2854
期末基金资产净值(万元) 3,376.75
期末基金份额净值(元) 1.423