近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.17 | -1.74 | -7.47 | -0.95 | -11.16 | -18.45 | 39.95 |
| 基准收益率②% | 11.27 | -1.16 | 2.64 | -4.68 | -7.37 | -15.20 | -2.73 |
| ① — ② | -0.10 | -0.58 | -10.11 | 3.73 | -3.79 | -3.25 | 42.68 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王伟 | 2021/06/29 | 3年4月21天 | -1.23 | 王伟，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。曾任平安证券分析师。2019年4月加入同泰基金管理有限公司，现任投资研究部基金经理。2021年4月23日至2022年5月9日任同泰慧择混合型证券投资基金基金经理。2021年6月29日任同泰慧利混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金基金经理。2023年4月7日任同泰竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2023年4月7日任同泰远见灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 沈莉 | 2020/07/03 | 2021/07/07 | 1年4天 | 33.22 |
同泰慧利混合A同泰慧利混合C基金总份额
同泰慧利混合A同泰慧利混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2249 | 2483 | 2785 | 2763 | |
| 户均持有份额(万) | 6.47 | 6.83 | 1.59 | 1.28 | |
| 机构持有比例(%) | 76.08 | 77.41 | 6.24 | 5.92 | |
| 个人持有比例(%) | 23.92 | 22.59 | 93.76 | 94.08 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 602.49 | 2.97 | -- | -2.93 |
| 制造业 | 15,713.83 | 77.59 | -- | 30.48 |
| 合计 | 16,316.32 | 80.56 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601890 | 亚星锚链 | 151.42 | 1,202.28 | 5.94% | 0.06 | 5.17 |
| 300395 | 菲利华 | 27.94 | 1,199.46 | 5.92% | 新晋 | -12.85 |
| 600482 | 中国动力 | 48.48 | 1,168.85 | 5.77% | 新晋 | 4.77 |
| 000768 | 中航西飞 | 42.21 | 1,165.00 | 5.75% | 1.08 | -5.53 |
| 600893 | 航发动力 | 28.07 | 1,159.01 | 5.72% | 0.35 | 1.19 |
| 002028 | 思源电气 | 14.76 | 1,090.76 | 5.39% | 新晋 | 2.32 |
| 600760 | 中航沈飞 | 23.08 | 1,077.95 | 5.32% | 1.03 | 6.00 |
| 002025 | 航天电器 | 18.21 | 1,018.30 | 5.03% | 新晋 | -9.01 |
| 600765 | 中航重机 | 42.76 | 865.03 | 4.27% | 新晋 | 1.74 |
| 000738 | 航发控制 | 32.98 | 723.81 | 3.57% | 新晋 | 1.46 |
| 合计 | -- | 429.91 | 10,670.45 | 52.68% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.75% |
| 3月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -344.73 |
| 本期利润(万元) | 1,522.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1051 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,156.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0498 |
- 同泰开泰混合A
- 同泰开泰混合C
- 同泰慧择混合A
- 同泰慧择混合C
- 同泰慧盈混合A
- 同泰慧盈混合C
- 同泰恒利纯债债券A
- 同泰恒利纯债债券C
- 同泰恒利纯债债券D
- 同泰竞争优势混合A
- 同泰竞争优势混合C
- 同泰慧利混合A
- 同泰慧利混合C
- 同泰恒兴纯债债券A
- 同泰恒兴纯债债券C
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