基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -16.29 -6.78 26.76 -1.01 22.73 4.06 -11.16
基准收益率②% -2.60 -0.09 11.78 1.29 11.81 12.21 -7.37
① — ② -13.69 -6.69 14.98 -2.30 10.92 -8.15 -3.79
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈宗超 2025/05/12 11月30天 15.69 陈宗超，男，中国籍，14年证券从业经历，香港大学硕士研究生。曾任中芯国际资深芯片研发工程师、超威半导体资深芯片研发工程师、国泰君安研究所分析师、上海盛宇股权投资基金管理有限公司投资经理、上海鼎锋明德资产管理有限公司研究总监、南京龙骏投资管理有限公司投资总监、富晨杰芯（天津）科技信息咨询合伙企业投资总监等职。2020年6月加入同泰基金管理有限公司，现任投资研究部行业研究副总监兼基金经理。自2021年7月27日起，担任同泰数字经济主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年4月7日起，担任同泰行业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰慧利混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰新能源优选1年持有期股票型证券投资基金的基金经理。
麦健沛 2025/05/16 11月26天 16.28 麦健沛，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士。2020年7月加入同泰基金管理有限公司，曾任投资研究部行业研究员，现任投资研究部基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰慧择混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰大健康主题混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰行业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任同泰慧利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄伟轩 2024/12/18 2025/05/12 4月25天 -0.06
王伟 2021/06/29 2024/12/18 3年5月19天 -4.26
沈莉 2020/07/03 2021/07/07 1年4天 33.22

同泰慧利混合A同泰慧利混合C基金总份额

同泰慧利混合A同泰慧利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1871174819542249
户均持有份额(万)1.081.522.786.47
机构持有比例(%)0.000.0044.4276.08
个人持有比例(%)100.00100.0055.5823.92

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.83 0.04 -- -4.76
制造业 3,976.30 55.93 -- 8.29
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,102.19 29.57 -- 24.97
科学研究和技术服务业 438.96 6.17 -- 4.20
合计 6,520.36 91.71 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002602 世纪华通 37.58 599.78 8.44% -0.82 -9.68
688385 复旦微电 8.71 580.14 8.16% 新晋 8.59
688726 拉普拉斯 10.29 564.72 7.94% 新晋 24.67
600498 烽火通信 9.85 497.23 6.99% 新晋 11.76
002025 航天电器 7.64 480.50 6.76% 新晋 0.09
300416 苏试试验 24.81 438.39 6.17% 新晋 -0.34
300014 亿纬锂能 6.66 414.45 5.83% 新晋 1.34
603806 福斯特 22.51 395.05 5.56% 新晋 8.90
688556 高测股份 29.19 381.84 5.37% 新晋 18.05
300751 迈为股份 1.57 359.06 5.05% 新晋 30.05
合计 -- 158.81 4,711.16 66.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.75%
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -63.01
本期利润(万元) -318.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1808
期末基金资产净值(万元) 1,719.01
期末基金份额净值(元) 1.1104