近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.64 | -0.04 | -11.69 | -8.74 | -24.85 | -19.93 | 12.01 |
| 基准收益率②% | 11.27 | -1.16 | 2.64 | -4.68 | -7.37 | -15.20 | -2.73 |
| ① — ② | -2.63 | 1.12 | -14.33 | -4.06 | -17.48 | -4.73 | 14.74 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王秀 | 2024/01/30 | 9月20天 | 3.81 | 王秀女士，硕士研究生，中国国籍，，曾任职于太平洋保险(集团)股份有限公司。2019年1月加入同泰基金管理有限公司，2024年1月30日任同泰慧盈混合型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任同泰金融精选股票型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任同泰开泰混合型证券投资基金基金经理。2024年6月24日任同泰产业升级混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨喆 | 2019/11/26 | 2024/02/29 | 4年3月3天 | -15.58 |
同泰慧盈混合A同泰慧盈混合C基金总份额
同泰慧盈混合A同泰慧盈混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 961 | 1027 | 1144 | 1201 | |
| 户均持有份额(万) | 1.09 | 1.05 | 4.19 | 3.70 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 75.90 | 73.63 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 24.10 | 26.37 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 101.04 | 2.80 | -- | -3.10 |
| 制造业 | 1,358.76 | 37.67 | -- | -9.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136.78 | 3.79 | -- | 0.54 |
| 建筑业 | 194.99 | 5.41 | -- | 3.83 |
| 批发和零售业 | 47.84 | 1.33 | -- | -0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.60 | 1.35 | -- | -1.77 |
| 金融业 | 1,150.70 | 31.90 | -- | 25.66 |
| 房地产业 | 171.67 | 4.76 | -- | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 33.97 | 0.94 | -- | -0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 120.46 | 3.34 | -- | 1.68 |
| 合计 | 3,364.81 | 93.29 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601688 | 华泰证券 | 12.21 | 214.90 | 5.96% | 新晋 | 7.64 |
| 601456 | 国联证券 | 15.64 | 196.75 | 5.45% | 新晋 | -2.41 |
| 601012 | 隆基绿能 | 6.80 | 119.41 | 3.31% | 新晋 | 13.20 |
| 601901 | 方正证券 | 12.41 | 115.91 | 3.21% | 新晋 | 1.86 |
| 301030 | 仕净科技 | 3.96 | 114.80 | 3.18% | 新晋 | 5.82 |
| 001979 | 招商蛇口 | 8.85 | 108.41 | 3.01% | 新晋 | 1.56 |
| 601208 | 东材科技 | 12.72 | 107.36 | 2.98% | 新晋 | 5.36 |
| 601881 | 中国银河 | 6.44 | 99.11 | 2.75% | 新晋 | 5.78 |
| 000776 | 广发证券 | 4.93 | 82.33 | 2.28% | 新晋 | 3.28 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3.10 | 81.03 | 2.25% | 新晋 | 3.27 |
| 合计 | -- | 87.06 | 1,240.01 | 34.38% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -30.18 |
| 本期利润(万元) | 73.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0706 |
| 期末基金资产净值(万元) | 943.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9209 |
- 同泰开泰混合A
- 同泰开泰混合C
- 同泰慧择混合A
- 同泰慧择混合C
- 同泰慧盈混合A
- 同泰慧盈混合C
- 同泰恒利纯债债券A
- 同泰恒利纯债债券C
- 同泰恒利纯债债券D
- 同泰竞争优势混合A
- 同泰竞争优势混合C
- 同泰慧利混合A
- 同泰慧利混合C
- 同泰恒兴纯债债券A
- 同泰恒兴纯债债券C
- 同泰恒兴纯债债券D
- 同泰远见混合A
- 同泰远见混合C
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- 同泰大健康主题混合C
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