近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.52 | 1.90 | 27.93 | 2.25 | 29.28 | -7.45 | -24.85 |
| 基准收益率②% | -2.60 | -0.09 | 11.78 | 1.29 | 11.81 | 12.21 | -7.37 |
| ① — ② | 15.12 | 1.99 | 16.15 | 0.96 | 17.47 | -19.66 | -17.48 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王秀 | 2024/01/30 | 2年3月11天 | 68.36 | 王秀，女，中国籍，5年证券从业经历，硕士，曾任职于太平洋保险（集团）股份有限公司等。2019年1月加入同泰基金管理有限公司，现任投资研究部基金经理。自2024年1月30日起，担任同泰金融精选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任同泰慧盈混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任同泰开泰混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月24日起，担任同泰产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任同泰竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨喆 | 2019/11/26 | 2024/02/29 | 4年3月3天 | -15.58 |
同泰慧盈混合A同泰慧盈混合C基金总份额
同泰慧盈混合A同泰慧盈混合C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2763 | 795 | 869 | 961 | |
| 户均持有份额(万) | 0.77 | 1.23 | 1.16 | 1.09 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2026-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 24,876.36 | 60.84 | -- | 56.04 |
| 制造业 | 13,965.29 | 34.16 | -- | -13.48 |
| 合计 | 38,841.65 | 95.00 | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000426 | 兴业银锡 | 91.48 | 3,679.18 | 9.00% | 0.08 | 13.74 |
| 000603 | 盛达资源 | 92.48 | 3,588.13 | 8.78% | -0.13 | -2.67 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 76.85 | 3,316.08 | 8.11% | 2.63 | -6.84 |
| 000506 | 中润资源 | 192.36 | 3,262.43 | 7.98% | 新晋 | -6.06 |
| 601069 | 西部黄金 | 100.75 | 3,168.59 | 7.75% | 新晋 | -0.77 |
| 600111 | 北方稀土 | 60.74 | 2,896.08 | 7.08% | -1.97 | 11.71 |
| 000831 | 中国稀土 | 59.97 | 2,877.87 | 7.04% | -2.11 | 11.68 |
| 600259 | 广晟有色 | 33.79 | 2,654.88 | 6.49% | -2.65 | 15.42 |
| 002428 | 云南锗业 | 53.51 | 2,617.05 | 6.40% | 新晋 | 62.21 |
| 000975 | 银泰黄金 | 82.79 | 2,457.21 | 6.01% | 新晋 | -6.67 |
| 合计 | -- | 844.72 | 30,517.50 | 74.64% | -- | -- |
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,410.57 | 3.45 | -2.11 |
| 合计 | 1,410.57 | 3.45 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 14.00 | 1410.57 | 3.45 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -6,830.13 |
| 本期利润(万元) | -14,572.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.5246 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,260.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2929 |
- 同泰开泰混合A
- 同泰开泰混合C
- 同泰慧择混合A
- 同泰慧择混合C
- 同泰慧盈混合A
- 同泰慧盈混合C
- 同泰恒利纯债债券A
- 同泰恒利纯债债券C
- 同泰恒利纯债债券D
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- 同泰竞争优势混合C
- 同泰慧利混合A
- 同泰慧利混合C
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- 同泰恒兴纯债债券C
- 同泰恒兴纯债债券D
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