基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.97 -5.12 -12.34 2.43 -20.70 -21.83 -17.62
基准收益率②% 12.71 -9.05 -6.93 -1.81 -11.29 -18.54 -1.02
① — ② -1.74 3.93 -5.41 4.24 -9.41 -3.29 -16.60
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率*80%+一年期人民币定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄伟轩 2023/04/07 1年7月13天 -28.43 黄伟轩，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士。曾任长江证券股份有限公司研究部分析师、上投摩根基金管理有限公司研究员。2021年4月加入同泰基金管理有限公司，现任投资研究部基金经理。2021年6月29日任同泰慧择混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月7日任同泰大健康主题混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
卞亚军 2021/04/08 2023/04/28 2年20天 -42.70

同泰大健康主题混合A同泰大健康主题混合C基金总份额

同泰大健康主题混合A同泰大健康主题混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)953104511311132
户均持有份额(万)2.152.192.131.63
机构持有比例(%)20.2722.8921.770.00
个人持有比例(%)79.7377.1178.23100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,868.67 74.32 -- 27.21
批发和零售业 130.92 5.21 -- 3.42
科学研究和技术服务业 251.16 9.99 -- 8.58
卫生和社会工作 116.14 4.62 -- 2.93
合计 2,366.89 94.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300347 泰格医药 2.51 173.16 6.89% 2.52 -4.60
300896 爱美客 0.69 162.56 6.47% 新晋 -2.30
688076 诺泰生物 2.16 148.44 5.90% -2.82 -19.19
688271 联影医疗 1.14 145.69 5.79% 新晋 18.49
600276 恒瑞医药 2.59 135.46 5.39% 新晋 -6.14
000423 东阿阿胶 2.16 133.27 5.30% -0.04 0.16
300765 新诺威 4.30 132.81 5.28% 新晋 -17.21
300760 迈瑞医疗 0.45 131.85 5.24% 新晋 0.74
603939 益丰药房 5.13 130.92 5.21% 新晋 6.31
300573 兴齐眼药 1.13 121.52 4.83% 0.53 -6.97
合计 -- 22.26 1,415.68 56.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.75%
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -42.35
本期利润(万元) 73.51
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0426
期末基金资产净值(万元) 774.91
期末基金份额净值(元) 0.4714