基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -17.56 -16.38 15.42 0.83 10.89 -19.66 -20.70
基准收益率②% -0.03 -2.82 8.46 2.50 8.30 -5.36 -11.29
① — ② -17.53 -13.56 6.96 -1.67 2.59 -14.30 -9.41
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率*80%+一年期人民币定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马毅 2025/05/12 11月30天 -16.65 马毅，男，中国籍，17年证券从业经历，硕士。2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理；2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员；2012年5月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，担任投资经理、基金经理一职，主要负责专户产品投资的工作。2014年3月20日至2015年12月23日，担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。自2014年3月20日至2015年12月23日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2015年12月23日，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2015年5月19日至2015年12月23日，担任摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。曾任浙商证券股份有限公司自营分公司ED(执行总监)、上海玖歌投资管理有限公司量化多策略负责人兼投资经理。2023年10月加入同泰基金管理有限公司，现任总经理助理、固定收益部总监兼基金经理、投资决策委员会成员。自2023年12月6日起，担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰恒盛债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起至2026年4月20日，担任同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰同欣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起，担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任同泰远见灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰慧择混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰大健康主题混合型证券投资基金的基金经理。
麦健沛 2025/05/12 11月30天 -16.65 麦健沛，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士。2020年7月加入同泰基金管理有限公司，曾任投资研究部行业研究员，现任投资研究部基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰慧择混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰大健康主题混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰行业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任同泰慧利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄伟轩 2023/04/07 2025/05/12 2年1月5天 -21.97
卞亚军 2021/04/08 2023/04/28 2年20天 -42.70

同泰大健康主题混合A同泰大健康主题混合C基金总份额

同泰大健康主题混合A同泰大健康主题混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1131803875953
户均持有份额(万)1.971.631.762.15
机构持有比例(%)0.000.004.7220.27
个人持有比例(%)100.00100.0095.2879.73

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,609.76 68.26 -- 20.62
科学研究和技术服务业 532.66 7.89 -- 5.92
卫生和社会工作 1,007.65 14.92 -- 13.66
合计 6,150.07 91.07 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301363 美好医疗 21.55 548.02 8.11% 新晋 25.30
688621 阳光诺和 8.30 532.66 7.89% 新晋 -9.19
300753 爱朋医疗 19.30 530.36 7.85% 新晋 3.14
301293 三博脑科 7.77 506.76 7.50% 新晋 3.36
002173 创新医疗 20.10 500.89 7.42% 新晋 -3.39
300409 道氏技术 19.64 482.75 7.15% 新晋 3.91
688626 翔宇医疗 8.51 482.21 7.14% 新晋 8.58
300430 诚益通 27.22 474.72 7.03% 新晋 -59.42
688273 麦澜德 11.48 431.08 6.38% 新晋 10.11
301330 熵基科技 11.95 393.27 5.82% 新晋 -8.35
合计 -- 155.82 4,882.72 72.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.75%
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -73.94
本期利润(万元) -201.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0809
期末基金资产净值(万元) 997.44
期末基金份额净值(元) 0.3751