基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.42 0.83 13.94 -12.96 -19.66 -20.70 -21.83
基准收益率②% 8.46 2.50 0.25 -0.80 -5.36 -11.29 -18.54
① — ② 6.96 -1.67 13.69 -12.16 -14.30 -9.41 -3.29
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率*80%+一年期人民币定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
马毅 2025/05/12 6月23天 3.17 马毅，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士。2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理；2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员；2012年5月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，担任投资经理、基金经理一职，主要负责专户产品投资的工作。2014年3月20日至2015年12月23日，担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金的基金经理。自2014年3月20日至2015年12月23日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2015年12月23日，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2015年5月19日至2015年12月23日，担任摩根纯债丰利债券型证券投资基金的基金经理。曾任浙商证券股份有限公司自营分公司ED(执行总监)、上海玖歌投资管理有限公司量化多策略负责人兼投资经理。2023年10月加入同泰基金管理有限公司，现任总经理助理、固定收益部总监兼基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰恒盛债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月23日起，担任同泰同欣混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月17日起，担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月18日起，担任同泰远见灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰慧择混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰大健康主题混合型证券投资基金的基金经理。
麦健沛 2025/05/12 6月23天 3.17 麦健沛，男，中国籍，4年证券从业经历，硕士。2020年7月加入同泰基金管理有限公司，曾任投资研究部行业研究员，现任投资研究部基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰慧择混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰大健康主题混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任同泰行业优选股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月16日起，担任同泰慧利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄伟轩 2023/04/07 2025/05/12 2年1月5天 -21.97
卞亚军 2021/04/08 2023/04/28 2年20天 -42.70

同泰大健康主题混合A同泰大健康主题混合C基金总份额

同泰大健康主题混合A同泰大健康主题混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8038759531045
户均持有份额(万)1.631.762.152.19
机构持有比例(%)0.004.7220.2722.89
个人持有比例(%)100.0095.2879.7377.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,777.16 94.74 -- 48.22
批发和零售业 62.35 1.24 -- 0.20
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.00 -- -1.00
合计 4,839.56 95.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300436 广生堂 4.06 401.57 7.96% 新晋 -25.79
688062 迈威生物 8.09 397.33 7.88% 新晋 -12.79
603590 康辰药业 6.06 326.03 6.47% 新晋 -7.10
688321 微芯生物 9.97 319.99 6.35% 新晋 -12.88
688192 迪哲医药 3.76 272.66 5.41% 新晋 -4.41
002940 昂利康 6.62 251.69 4.99% 新晋 -2.88
688520 神州细胞 4.43 247.15 4.90% 新晋 -13.83
688382 益方生物 7.83 243.46 4.83% -0.59 -11.04
688658 悦康药业 10.95 242.62 4.81% 新晋 15.25
688136 科兴制药 6.17 240.91 4.78% 新晋 -21.51
合计 -- 67.94 2,943.41 58.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 161.01 3.19 --
合计 161.01 3.19 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.60 161.01 3.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.75%
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 135.84
本期利润(万元) 21.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0095
期末基金资产净值(万元) 1,375.12
期末基金份额净值(元) 0.5441