基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% -15.33 -5.89 -25.57 -6.85 -2.26 40.83 --
基准收益率②% -10.63 4.54 -10.26 1.29 -2.73 18.99 --
① — ② -4.70 -10.43 -15.31 -8.14 0.47 21.84 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王国清 2022/09/16 2022/12/18 3月2天 -12.24
邢连云 2021/06/29 2022/09/22 1年2月23天 -50.72
沈莉 2019/12/17 2021/07/07 1年6月21天 71.30

更多>>(2022-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 52.30 1.55 -- --
制造业 1,462.63 43.28 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 128.50 3.80 -- --
金融业 431.27 12.76 -- --
租赁和商务服务业 69.39 2.05 -- --
合计 2,144.09 63.44 -- --

更多>>(2022-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601658 邮储银行 22.54 100.53 2.97% 新晋 -6.14
002487 大金重工 2.50 100.23 2.97% 新晋 10.21
601988 中国银行 32.34 99.93 2.96% 新晋 -1.49
601939 建设银行 17.94 99.03 2.93% 新晋 -4.43
300850 新强联 1.12 98.67 2.92% 新晋 29.59
601328 交通银行 21.12 97.57 2.89% 新晋 -3.32
002011 盾安环境 6.65 96.43 2.85% 新晋 5.53
600900 长江电力 4.21 95.74 2.83% 新晋 -3.83
300438 鹏辉能源 1.22 91.65 2.71% 新晋 4.64
688556 高测股份 1.11 90.54 2.68% 新晋 4.25
合计 -- 110.75 970.32 28.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3月0.75%
3月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -173.15
本期利润(万元) -378.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1449
期末基金资产净值(万元) 2,098.08
期末基金份额净值(元) 0.7997