近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.15 | 5.85 | 13.38 | -5.39 | 4.60 | -13.46 | -9.01 |
| 基准收益率②% | 1.34 | 0.72 | 11.46 | -4.21 | 6.22 | -4.50 | -- |
| ① — ② | 5.81 | 5.13 | 1.92 | -1.18 | -1.62 | -8.96 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
更多>>(2025-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 660.92 | 72.74 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.49 | 11.17 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.11 | 1.44 | -- | -- |
| 金融业 | 12.47 | 1.37 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.96 | 4.40 | -- | -- |
| 合计 | 827.95 | 91.12 | -- | -- |
更多>>(2025-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.78 | 45.68 | 5.03% | 3.59 | -4.34 |
| 603686 | 福龙马 | 0.96 | 14.46 | 1.59% | 0.12 | -16.65 |
| 688597 | 煜邦电力 | 1.19 | 13.91 | 1.53% | 0.12 | 1.26 |
| 603530 | 神马电力 | 0.49 | 13.82 | 1.52% | 新晋 | 5.06 |
| 688466 | 金科环境 | 0.80 | 13.26 | 1.46% | 新晋 | -8.09 |
| 300360 | 炬华科技 | 0.74 | 13.21 | 1.45% | 新晋 | 5.14 |
| 600642 | 申能股份 | 1.48 | 13.19 | 1.45% | -0.11 | 0.03 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.73 | 13.18 | 1.45% | 新晋 | -2.35 |
| 603596 | 伯特利 | 0.21 | 13.11 | 1.44% | 新晋 | -9.24 |
| 688191 | 智洋创新 | 0.50 | 13.11 | 1.44% | 新晋 | 9.93 |
| 合计 | -- | 7.88 | 166.93 | 18.36% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 70.45 |
| 本期利润(万元) | 59.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0589 |
| 期末基金资产净值(万元) | 895.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8825 |