近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.27 | -5.50 | -7.95 | -4.38 | -13.82 | -9.25 | -- |
| 基准收益率②% | 11.46 | -4.21 | -1.22 | -2.96 | -4.50 | -- | -- |
| ① — ② | 1.81 | -1.29 | -6.73 | -1.42 | -9.32 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李黄海 | 2024/01/08 | 10月12天 | 8.95 | 李黄海，男，中国籍，13年证券从业经历，美国南加州大学博士，CFA（特许金融分析师），深圳市地方级领军人才。历任深圳市蓝天基金管理公司自有资产管理部交易员、深圳市半岛投资基金管理公司投资部副经理、招商证券研究发展中心研究员、ClarlVest资产管理公司全球投资组投资分析员、民生加银基金管理有限公司金融工程与产品部总监助理、易方达基金管理有限公司投资发展部研究员、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司专户理财部产品经理。2015年9月加入平安大华基金管理有限公司，衍生品投资中心投资经理，深圳智富易投资管理有限公司投资部投资经理等职。2015年11月4日至2016年12月27日任平安大华鑫享混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月20日至2017年9月13日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日至2017年9月13日任平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2017年9月13日任平安大华鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月28日任富荣医药健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月31日任富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月12日任富荣富乾债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任富荣福耀混合型证券投资基金基金经理。2024年1月8日任富荣量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
富荣量化精选混合A富荣量化精选混合C基金总份额
富荣量化精选混合A富荣量化精选混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 86 | 95 | 81 | 79 | |
| 户均持有份额(万) | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 9.69 | 1.21 | -- | -4.69 |
| 制造业 | 537.43 | 67.34 | -- | 20.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93.23 | 11.68 | -- | 8.43 |
| 建筑业 | 10.12 | 1.27 | -- | -0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78.95 | 9.89 | -- | 8.89 |
| 合计 | 729.42 | 91.39 | -- | -- |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301219 | 腾远钴业 | 0.23 | 12.10 | 1.52% | 新晋 | 8.81 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.17 | 11.55 | 1.45% | 新晋 | 5.14 |
| 688348 | 昱能科技 | 0.19 | 11.50 | 1.44% | 新晋 | 4.02 |
| 688516 | 奥特维 | 0.22 | 11.37 | 1.42% | 新晋 | -5.66 |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.34 | 11.01 | 1.38% | 新晋 | 3.91 |
| 688408 | 中信博 | 0.13 | 10.91 | 1.37% | 0.06 | 4.75 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.10 | 10.59 | 1.33% | 新晋 | 34.11 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.09 | 10.49 | 1.31% | 新晋 | -0.43 |
| 300926 | 博俊科技 | 0.43 | 10.34 | 1.30% | 新晋 | -5.09 |
| 300708 | 聚灿光电 | 1.01 | 10.28 | 1.29% | 新晋 | 0.42 |
| 合计 | -- | 2.91 | 110.14 | 13.81% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 40.68 | 5.10 | -0.66 |
| 合计 | 40.68 | 5.10 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 0.40 | 40.68 | 5.10 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.92 |
| 本期利润(万元) | 1.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0839 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7706 |
- 富荣货币市场基金A
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- 富荣福鑫混合C
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- 富荣富乾债C
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- 富荣福锦混合C
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- 富荣价值精选灵活C
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- 富荣沪深300指数C
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