近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.83 | -7.33 | -10.14 | -1.48 | -4.94 | -9.50 | -- |
| 基准收益率②% | 15.60 | -7.96 | -8.63 | -1.72 | -9.51 | -- | -- |
| ① — ② | -7.77 | 0.63 | -1.51 | 0.24 | 4.57 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李黄海 | 2022/06/28 | 2年4月22天 | -27.10 | 李黄海，男，中国籍，13年证券从业经历，美国南加州大学博士，CFA（特许金融分析师），深圳市地方级领军人才。历任深圳市蓝天基金管理公司自有资产管理部交易员、深圳市半岛投资基金管理公司投资部副经理、招商证券研究发展中心研究员、ClarlVest资产管理公司全球投资组投资分析员、民生加银基金管理有限公司金融工程与产品部总监助理、易方达基金管理有限公司投资发展部研究员、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司专户理财部产品经理。2015年9月加入平安大华基金管理有限公司，衍生品投资中心投资经理，深圳智富易投资管理有限公司投资部投资经理等职。2015年11月4日至2016年12月27日任平安大华鑫享混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月20日至2017年9月13日任平安大华鑫安混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月23日至2017年9月13日任平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2017年9月13日任平安大华鑫荣混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月28日任富荣医药健康混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月31日任富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年12月12日任富荣富乾债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任富荣福耀混合型证券投资基金基金经理。2024年1月8日任富荣量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
富荣医药健康混合A富荣医药健康混合C基金总份额
富荣医药健康混合A富荣医药健康混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 223 | 210 | 173 | 164 | |
| 户均持有份额(万) | 6.96 | 7.33 | 8.11 | 9.10 | |
| 机构持有比例(%) | 32.21 | 32.51 | 35.65 | 33.51 | |
| 个人持有比例(%) | 67.79 | 67.49 | 64.35 | 66.49 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,118.67 | 87.14 | -- | 40.03 |
| 批发和零售业 | 65.31 | 5.09 | -- | 3.30 |
| 合计 | 1,183.98 | 92.23 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300633 | 开立医疗 | 1.07 | 38.85 | 3.03% | 新晋 | 8.01 |
| 000661 | 长春高新 | 0.34 | 37.36 | 2.91% | 新晋 | 9.48 |
| 300482 | 万孚生物 | 1.41 | 37.22 | 2.90% | 新晋 | -0.20 |
| 600079 | 人福医药 | 1.71 | 36.06 | 2.81% | 新晋 | 5.01 |
| 688271 | 联影医疗 | 0.28 | 35.84 | 2.79% | 新晋 | 18.49 |
| 600420 | 国药现代 | 2.73 | 35.76 | 2.79% | 新晋 | 2.46 |
| 300009 | 安科生物 | 3.62 | 35.58 | 2.77% | 新晋 | -0.33 |
| 300463 | 迈克生物 | 2.42 | 35.31 | 2.75% | 新晋 | 1.43 |
| 688520 | 神州细胞 | 0.85 | 35.16 | 2.74% | 新晋 | 3.00 |
| 688136 | 科兴制药 | 1.97 | 35.09 | 2.73% | 新晋 | -3.23 |
| 合计 | -- | 16.40 | 362.23 | 28.22% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 71.19 | 5.55 | -0.46 |
| 合计 | 71.19 | 5.55 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 0.70 | 71.19 | 5.55 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -147.33 |
| 本期利润(万元) | 87.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0563 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,204.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7725 |
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- 富荣富乾债C
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- 富荣福康混合C
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- 富荣福锦混合C
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- 富荣价值精选灵活C
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