近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.50 | -10.33 | 7.73 | -7.44 | -19.73 | -5.33 | -9.68 |
| 基准收益率②% | 0.57 | -7.20 | 15.60 | -7.96 | -9.79 | -9.51 | -- |
| ① — ② | 3.93 | -3.13 | -7.87 | 0.52 | -9.94 | 4.18 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 李黄海 | 2022/06/28 | 2025/06/29 | 3年1天 | -21.74 |
更多>>(2025-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 936.42 | 74.88 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 24.80 | 1.98 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 168.49 | 13.47 | -- | -- |
| 合计 | 1,129.71 | 90.33 | -- | -- |
更多>>(2025-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000953 | 河化股份 | 4.73 | 29.99 | 2.40% | 新晋 | 0.99 |
| 688382 | 益方生物 | 1.38 | 26.34 | 2.11% | 新晋 | -11.04 |
| 688319 | 欧林生物 | 1.72 | 25.71 | 2.06% | 新晋 | -2.06 |
| 002901 | 大博医疗 | 0.74 | 25.56 | 2.04% | 新晋 | -3.04 |
| 300404 | 博济医药 | 2.56 | 25.16 | 2.01% | 新晋 | -2.90 |
| 688222 | 成都先导 | 1.62 | 25.09 | 2.01% | 新晋 | -11.73 |
| 002001 | 新和成 | 1.12 | 25.07 | 2.00% | -0.38 | 0.47 |
| 600422 | 昆药集团 | 1.45 | 24.97 | 2.00% | 新晋 | -3.19 |
| 688606 | 奥泰生物 | 0.34 | 24.91 | 1.99% | 新晋 | -7.00 |
| 688767 | 博拓生物 | 0.64 | 24.83 | 1.99% | 新晋 | -16.43 |
| 合计 | -- | 16.30 | 257.63 | 20.61% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费45.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.36 |
| 本期利润(万元) | 3.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 68.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7173 |