基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.84 0.69 -5.37 -5.03 -7.95 -16.13 14.60
基准收益率②% -6.16 -2.45 -4.36 -4.87 -7.01 -19.30 14.83
① — ② -2.68 3.14 -1.01 -0.16 -0.94 3.17 -0.23
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李天翔 2022/08/18 2024/09/11 2年24天 -33.37
郎骋成 2022/08/05 2023/12/13 1年4月8天 -14.99
邱紫华 2020/08/26 2022/08/15 1年11月20天 6.03
邓宇翔 2019/01/10 2020/10/15 1年9月5天 57.89

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 34.81 11.28 -- --
合计 34.81 11.28 -- --

更多>>(2024-06-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300430 诚益通 0.70 10.56 3.42% 新晋 10.94
688358 祥生医疗 0.39 10.00 3.24% 新晋 6.36
688072 拓荆科技 0.07 7.82 2.53% 新晋 21.95
688196 卓越新能 0.28 6.43 2.09% 新晋 41.21
合计 -- 1.44 34.81 11.28% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002019 亿帆医药 0.86 10.63 3.45% 新晋 5.04
301236 软通动力 0.30 10.56 3.42% 新晋 -16.76
300502 新易盛 0.10 10.56 3.42% 新晋 -14.03
300003 乐普医疗 0.70 10.39 3.37% 新晋 2.58
688248 南网科技 0.35 10.38 3.36% 0.58 0.87
600141 兴发集团 0.54 10.30 3.34% 新晋 11.50
601231 环旭电子 0.64 10.27 3.33% 新晋 -0.85
600062 华润双鹤 0.52 10.18 3.30% 新晋 -2.74
002353 杰瑞股份 0.29 10.17 3.30% 新晋 22.11
002273 水晶光电 0.59 10.02 3.25% 新晋 15.60
合计 -- 4.89 103.46 33.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费45.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8.29
本期利润(万元) -14.14
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0979
期末基金资产净值(万元) 146.22
期末基金份额净值(元) 1.0441