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成立以来
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| 单位净值： | 1.094元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -2.76(排名:1177/2139) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-06-08 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 张海涛 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.95 | 3.37 | -1.83 | -8.26 | -8.72 | -18.04 | -18.58 |
| 基准收益率②% | 0.29 | 8.10 | -0.51 | 2.30 | 10.35 | -4.73 | -10.76 |
| ① — ② | -2.24 | -4.73 | -1.32 | -10.56 | -19.07 | -13.31 | -7.82 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张立新 | 2024/08/21 | 7月24天 | 0.51 | 张立新，男，中国籍，7年证券从业经历，工学硕士。曾担任国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金，任研发策略部科技研究组负责人，负责高端制造、科技、新能源等相关行业的研究工作。2022年9月6日任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月6日任东海科技动力混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任东海数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月21日任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 874 | 911 | 943 | 987 | |
| 户均持有份额(万) | 1.30 | 1.37 | 1.34 | 1.41 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 146.64 | 15.54 | -- | -30.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.40 | 8.95 | -- | 5.98 |
| 建筑业 | 63.37 | 6.72 | -- | 4.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.45 | 11.28 | -- | 8.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.15 | 2.24 | -- | -3.03 |
| 金融业 | 170.56 | 18.08 | -- | 11.25 |
| 合计 | 592.57 | 62.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000582 | 北部湾港 | 2.78 | 21.91 | 2.32% | 新晋 | 27.36 |
| 601818 | 光大银行 | 5.56 | 21.52 | 2.28% | 新晋 | -4.04 |
| 002948 | 青岛银行 | 5.52 | 21.42 | 2.27% | 新晋 | -4.20 |
| 600248 | 陕建股份 | 4.78 | 21.41 | 2.27% | 新晋 | -4.57 |
| 601658 | 邮储银行 | 3.77 | 21.41 | 2.27% | 新晋 | -3.31 |
| 601288 | 农业银行 | 4.00 | 21.36 | 2.26% | 新晋 | 0.89 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 3.82 | 21.35 | 2.26% | 新晋 | -1.26 |
| 600919 | 江苏银行 | 2.17 | 21.31 | 2.26% | 新晋 | 0.23 |
| 600320 | 振华重工 | 5.42 | 21.25 | 2.25% | 新晋 | 9.72 |
| 601326 | 秦港股份 | 6.34 | 21.24 | 2.25% | 新晋 | 4.04 |
| 合计 | -- | 44.16 | 214.18 | 22.69% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 泰信中证200指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 泰信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 投资于具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。其中股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%.现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的标的指数为中证200指数。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为指数型基金，具有较高风险和较高预期收益的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008885988 |
| 传真 | (021)20899008 |
| 网址 | www.ftfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2011-07-20 | 0.20 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 35.63 |
| 本期利润(万元) | -19.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 943.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8313 |
