近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0185元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:158/460) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-07-17 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2024-12-30) | 基金经理： | 邢烨 渠淼 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.66 | 0.23 | 1.63 | 0.06 | -- | -- | -- | 1.85 |
| 全债指数 ②% | 1.42 | 0.07 | 2.66 | 0.29 | -- | -- | -- | 3.88 |
| 同类平均 ③% | 0.80 | 0.12 | 2.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.75 | 0.16 | -1.03 | -0.23 | -- | -- | -- | -2.03 |
| ① — ③ | -0.14 | 0.11 | -0.37 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 243/477 | 122/469 | 248/431 | 158/460 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金名称 | 东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东海基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020585)东海中债0-3年政金债指数A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可投资于现金、国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于除国债、政策性金融债、央行票据以外的债券资产，也不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；其中，投资于待偿期为0-3年（包含3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的国债及央行票据，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益理论上高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。同时,本基金为指数型基金,本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009595531 |
| 传真 | 021-60586926 |
| 网址 | www.donghaifunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | -- | ||
| 托管费率: | -- | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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