近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.26 | 1.39 | -0.48 | 1.68 | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.42 | -0.02 | -0.99 | 0.78 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.16 | 1.41 | 0.51 | 0.90 | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-0-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 渠淼 | 2024/07/18 | 1年4月25天 | 2.70 | 渠淼，男，中国籍，10年证券从业经历，金融数学理学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务发展部、东方财富证券股份有限公司金融市场部、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部。2020年12月加入东海基金管理有限责任公司，担任中央交易室固收交易主管职位，2023年6月调入基金投资部，现任基金投资部基金经理。2023年6月26日起，担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起，担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起，担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月18日起，担任东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月17日起，担任东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邢烨 | 2024/07/18 | 2025/08/12 | 1年25天 | 2.70 |
东海中债0-3年政金债指数A东海中债0-3年政金债指数C基金总份额
东海中债0-3年政金债指数A东海中债0-3年政金债指数C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 478 | 508 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.56 | 1.94 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 49.95 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 50.05 | -- | -- |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 647.11 | 13.02 | -1.15 |
| 金融债券 | 4,220.81 | 84.91 | 3.20 |
| 其中：政策性金融债 | 4,220.81 | 84.91 | 3.20 |
| 合计 | 4,867.92 | 97.93 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 180205 | 18国开05 | 10.00 | 1104.19 | 22.21 |
| 230403 | 23农发03 | 10.00 | 1043.85 | 21.00 |
| 230203 | 23国开03 | 10.00 | 1042.67 | 20.98 |
| 230208 | 23国开08 | 10.00 | 1030.11 | 20.72 |
| 019785 | 25国债13 | 3.00 | 300.59 | 6.05 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.67 |
| 本期利润(万元) | -0.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 96.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0244 |
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- 东海祥苏短债债券C
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