近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.28元 | 日增长率%： | -0.54 | 今年以来收益率%： | -0.62(排名:4224/8351) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-30 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2024-12-30) | 基金经理： | 王浩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.23 | 1.67 | -5.54 | -0.62 | 9.03 | -27.72 | -- | -36.63 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 4.05 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -- | -- |
| ① — ② | -6.76 | 0.60 | -6.00 | 1.62 | 2.45 | -24.28 | -- | -40.68 |
| ① — ③ | -4.47 | 1.52 | -4.88 | -0.16 | 3.20 | -17.26 | -- | -- |
| 同类排名 | 6688/8482 | 2449/8371 | 6371/8213 | 4224/8351 | 2237/7892 | 6234/7040 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.75 | 3.31 | 0.59 | -4.69 | -3.68 | -4.03 | -5.56 |
| 基准收益率②% | 1.45 | 5.59 | 0.60 | 2.46 | 10.41 | -0.15 | -4.50 |
| ① — ② | -4.20 | -2.28 | -0.01 | -7.15 | -14.09 | -3.88 | -1.06 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中证综合债券指数收益率*70% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张浩硕 | 2024/10/25 | 5月25天 | -4.50 | 张浩硕，男，中国籍，8年证券从业经历，金融工程硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司，担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金，先后担任固定收益部信评研究员、研发策略部固收研究员等职位。2022年3月9日起，担任东海祥瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起，担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起，担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 邵炜 | 2022/09/06 | 2年7月13天 | -11.79 | 邵炜，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于德邦证券股份有限公司资产管理总部，先后担任高级投资经理、投资研究部执行董事、投资研究部副总经理、总经理助理、董事总经理等职位。2020年7月加入东海基金，担任专户理财部总经理兼投资经理。2022年6月起任基金投资部总经理兼固收+投资总监。现任公司公募投资总监、资产配置部总经理、基金经理。自2022年9月6日起，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起，担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任东海增益债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 466 | 526 | 509 | 583 | |
| 户均持有份额(万) | 11.77 | 11.24 | 12.25 | 11.55 | |
| 机构持有比例(%) | 41.92 | 38.89 | 36.89 | 34.23 | |
| 个人持有比例(%) | 58.08 | 61.11 | 63.11 | 65.77 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 126.98 | 2.20 | -- | -2.20 |
| 制造业 | 1,993.78 | 34.53 | -- | -11.67 |
| 建筑业 | 35.80 | 0.62 | -- | -1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.74 | 1.07 | -- | -1.26 |
| 金融业 | 158.37 | 2.74 | -- | -4.09 |
| 合计 | 2,376.67 | 41.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688009 | 中国通号 | 40.00 | 250.40 | 4.34% | 0.34 | -6.22 |
| 600482 | 中国动力 | 10.00 | 244.70 | 4.24% | 1.17 | -9.97 |
| 600150 | 中国船舶 | 6.00 | 215.76 | 3.74% | -0.25 | -8.13 |
| 601766 | 中国中车 | 23.00 | 192.74 | 3.34% | -1.21 | -5.61 |
| 601179 | 中国西电 | 22.00 | 166.98 | 2.89% | 0.53 | -7.09 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.30 | 108.12 | 1.87% | 新晋 | -15.56 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.00 | 101.44 | 1.76% | 新晋 | -2.41 |
| 603977 | 国泰集团 | 7.00 | 90.65 | 1.57% | 新晋 | -5.54 |
| 300408 | 三环集团 | 2.30 | 88.57 | 1.53% | 新晋 | -6.81 |
| 601319 | 中国人保 | 11.00 | 83.82 | 1.45% | 新晋 | 0.73 |
| 合计 | -- | 125.60 | 1,543.18 | 26.73% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 353.93 | 6.13 | 0.52 |
| 企业债券 | 1,397.35 | 24.20 | -4.40 |
| 可转换债券 | 78.11 | 1.35 | -1.35 |
| 中期票据 | 311.68 | 5.40 | 0.48 |
| 合计 | 2,141.07 | 37.08 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102381496 | 23上饶城投MTN002 | 3.00 | 311.68 | 5.40 |
| 149917 | 22鲲鹏K4 | 2.50 | 254.84 | 4.41 |
| 019740 | 24国债09 | 2.50 | 253.16 | 4.38 |
| 149845 | 22深投01 | 2.20 | 233.63 | 4.05 |
| 149697 | 21穗交04 | 2.20 | 227.77 | 3.94 |
| 基金名称 | 银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001808)银华互联网主题混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据以及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包含定期存款和协议存款）、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，其余资产投资于债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）、股指期货、权证等金融工具，其中投资于本基金界定的互联网主题的上市公司股票和债券不低于非现金基金资产的80%；本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 136.56 |
| 本期利润(万元) | -136.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0245 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,813.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8773 |
