近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.31 | 0.59 | -4.69 | -1.32 | -4.03 | -5.56 | -- |
| 基准收益率②% | 5.59 | 0.60 | 2.46 | -1.21 | -0.15 | -4.50 | -- |
| ① — ② | -2.28 | -0.01 | -7.15 | -0.11 | -3.88 | -1.06 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*30%+中证综合债券指数收益率*70% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张浩硕 | 2024/10/25 | 28天 | -0.65 | 张浩硕，男，中国籍，8年证券从业经历，金融工程硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司，担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金，先后担任固定收益部信评研究员、研发策略部固收研究员等职位。2022年3月9日起，担任东海祥瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起，担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起，担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 邵炜 | 2022/09/06 | 2年2月16天 | -8.23 | 邵炜，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任职于德邦证券股份有限公司资产管理总部，先后担任高级投资经理、投资研究部执行董事、投资研究部副总经理、总经理助理、董事总经理等职位。2020年7月加入东海基金，担任专户理财部总经理兼投资经理。2022年6月起任基金投资部总经理兼固收+投资总监。2022年9月6日任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金投资经理。2022年09月08日任东海核心价值精选混合型证券投资基金投资经理。 |
东海启航6个月持有混合A东海启航6个月持有混合C基金总份额
东海启航6个月持有混合A东海启航6个月持有混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 526 | 509 | 583 | 683 | |
| 户均持有份额(万) | 11.24 | 12.25 | 11.55 | 11.48 | |
| 机构持有比例(%) | 38.89 | 36.89 | 34.23 | 29.47 | |
| 个人持有比例(%) | 61.11 | 63.11 | 65.77 | 70.53 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 329.58 | 5.24 | -- | -0.66 |
| 制造业 | 2,499.81 | 39.78 | -- | -7.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.40 | 1.80 | -- | -1.32 |
| 金融业 | 102.80 | 1.64 | -- | -4.60 |
| 合计 | 3,045.59 | 48.46 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601989 | 中国重工 | 55.00 | 302.50 | 4.81% | 1.27 | -3.41 |
| 601766 | 中国中车 | 35.00 | 285.95 | 4.55% | 1.91 | -0.11 |
| 688009 | 中国通号 | 40.00 | 251.60 | 4.00% | 1.61 | 2.53 |
| 600150 | 中国船舶 | 6.00 | 250.62 | 3.99% | 0.09 | -7.31 |
| 600685 | 中船防务 | 8.00 | 216.32 | 3.44% | 0.77 | -1.13 |
| 600482 | 中国动力 | 8.00 | 192.88 | 3.07% | 0.58 | 6.84 |
| 601179 | 中国西电 | 17.00 | 148.07 | 2.36% | 新晋 | 1.78 |
| 000400 | 许继电气 | 4.00 | 136.76 | 2.18% | 新晋 | -7.91 |
| 600183 | 生益科技 | 6.00 | 125.04 | 1.99% | 新晋 | 8.95 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 14.00 | 121.80 | 1.94% | 新晋 | -4.97 |
| 合计 | -- | 193.00 | 2,031.54 | 32.33% | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 352.69 | 5.61 | -4.08 |
| 企业债券 | 1,797.50 | 28.60 | -4.56 |
| 可转换债券 | 169.46 | 2.70 | 1.68 |
| 中期票据 | 309.23 | 4.92 | 0.00 |
| 合计 | 2,628.88 | 41.83 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102381496 | 23上饶城投MTN002 | 3.00 | 309.23 | 4.92 |
| 149697 | 21穗交04 | 2.50 | 262.11 | 4.17 |
| 149917 | 22鲲鹏K4 | 2.50 | 253.48 | 4.03 |
| 019740 | 24国债09 | 2.50 | 251.96 | 4.01 |
| 149845 | 22深投01 | 2.20 | 230.12 | 3.66 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -96.35 |
| 本期利润(万元) | 164.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0282 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,175.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9021 |
- 东海美丽中国灵活配置混合A
- 东海美丽中国灵活配置混合C
- 东海社会安全
- 东海祥龙灵活配置混合(LOF)A
- 东海祥龙灵活配置混合(LOF)C
- 东海核心价值精选混合
- 东海祥利纯债债券
- 东海科技动力混合A
- 东海科技动力混合C
- 东海祥苏短债债券A
- 东海祥苏短债债券C
- 东海祥苏短债债券E
- 东海祥瑞债券A
- 东海祥瑞债券C
- 东海祥泰三年定开债
- 东海鑫享66个月定开债
- 东海启航6个月持有混合A
- 东海启航6个月持有混合C
- 东海鑫宁利率债三个月定开债
- 东海鑫乐一年定开债
- 东海数字经济混合A
- 东海数字经济混合C
- 东海消费臻选混合A
- 东海消费臻选混合C
- 东海中债0-3年政金债指数A
- 东海中债0-3年政金债指数C
- 东海鑫兴30天持有债券A
- 东海鑫兴30天持有债券C