基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.37 -1.04 10.57 -1.17 8.07 -3.68 -4.03
基准收益率②% -0.56 0.37 4.45 1.69 5.79 10.41 -0.15
① — ② 4.93 -1.41 6.12 -2.86 2.28 -14.09 -3.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*30%+中证综合债券指数收益率*70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张浩硕 2024/10/25 1年6月7天 14.38 张浩硕，男，中国籍，8年证券从业经历，金融工程硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司，担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金，现任资产配置部基金经理。2022年3月9日起，担任东海祥瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起，担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起至2025年6月5日，担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起，担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月12日起，担任东海海鑫双悦3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任东海润兴债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月9日起，担任东海锐安短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
邵炜 2022/09/06 3年7月25天 5.65 邵炜，男，中国籍，13年证券从业经历，政治经济学硕士。曾任职于德邦证券股份有限公司资产管理总部，先后担任债券交易员、交易主管、高级投资经理、投资研究部执行董事、投资研究部副总经理、总经理助理、董事总经理等职位。主要负责固定收益投资等工作。2020年7月加入东海基金，担任专户理财部总经理兼投资经理。2022年6月起任基金投资部总经理兼固收+投资总监。现任公司公募投资总监、资产配置部总经理、基金经理。自2022年9月6日起，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起，担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任东海增益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任东海启恒混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邢烨 2021/12/13 2024/10/25 2年10月12天 -10.71
祝鸿玲 2021/12/13 2023/07/12 1年6月30天 -3.68
张文理 2021/12/13 2022/12/30 1年17天 -5.11

东海启航6个月持有混合A东海启航6个月持有混合C基金总份额

东海启航6个月持有混合A东海启航6个月持有混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)343406466526
户均持有份额(万)5.687.1911.7711.24
机构持有比例(%)0.000.0041.9238.89
个人持有比例(%)100.00100.0058.0861.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16.68 0.85 -- -1.15
采矿业 19.85 1.01 -- -3.79
制造业 375.80 19.20 -- -28.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 69.78 3.56 -- 1.31
金融业 69.46 3.55 -- -3.21
合计 551.57 28.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688385 复旦微电 0.80 53.30 2.72% 新晋 2.52
601318 中国平安 0.80 45.42 2.32% 新晋 4.26
600010 包钢股份 15.00 37.65 1.92% 新晋 8.12
603345 安井食品 0.40 37.30 1.91% 新晋 25.42
688301 奕瑞科技 0.30 32.61 1.67% 新晋 5.99
600150 中国船舶 1.00 30.84 1.58% 新晋 33.33
688231 隆达股份 1.00 29.90 1.53% 新晋 21.89
003816 中国广核 6.00 27.66 1.41% 新晋 -2.47
601567 三星医疗 1.00 26.22 1.34% 新晋 -26.78
300438 鹏辉能源 0.45 25.40 1.30% 新晋 38.57
合计 -- 26.75 346.30 17.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 332.24 16.97 0.84
企业债券 640.92 32.74 1.46
合计 973.16 49.71 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019768 25国债03 2.00 200.52 10.24
149697 21穗交04 1.70 173.78 8.88
149845 22深投01 1.70 173.37 8.86
149816 22广金01 1.40 142.73 7.29
019773 25国债08 1.30 131.73 6.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 157.48
本期利润(万元) 87.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0541
期末基金资产净值(万元) 1,424.94
期末基金份额净值(元) 0.9895