基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.32 -2.05 19.09 0.68 15.54 -17.18 -10.86
基准收益率②% -2.73 -0.08 13.04 1.32 13.49 13.46 -7.65
① — ② 7.05 -1.97 6.05 -0.64 2.05 -30.64 -3.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75％+上证国债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵炜 2022/09/08 3年7月24天 -21.11 邵炜，男，中国籍，13年证券从业经历，政治经济学硕士。曾任职于德邦证券股份有限公司资产管理总部，先后担任债券交易员、交易主管、高级投资经理、投资研究部执行董事、投资研究部副总经理、总经理助理、董事总经理等职位。主要负责固定收益投资等工作。2020年7月加入东海基金，担任专户理财部总经理兼投资经理。2022年6月起任基金投资部总经理兼固收+投资总监。现任公司公募投资总监、资产配置部总经理、基金经理。自2022年9月6日起，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起，担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任东海增益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任东海启恒混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张立新 2022/09/06 2025/06/05 2年8月29天 -40.23
杨红 2021/08/30 2022/10/09 1年1月10天 -28.42
胡德军 2018/11/23 2021/08/30 2年9月7天 126.98

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7.51 2.72 -- 0.72
采矿业 11.08 4.01 -- -0.79
制造业 153.30 55.49 -- 7.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 23.67 8.57 -- 6.32
金融业 19.39 7.02 -- 0.26
合计 214.95 77.81 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688385 复旦微电 0.19 12.66 4.58% 新晋 0.10
600150 中国船舶 0.40 12.34 4.47% 新晋 35.26
600089 特变电工 0.42 11.13 4.03% 1.17 -5.16
600760 中航沈飞 0.20 9.82 3.55% -2.02 -1.92
003816 中国广核 1.80 8.30 3.00% 新晋 -1.61
601318 中国平安 0.14 7.95 2.88% 新晋 4.14
002714 牧原股份 0.18 7.51 2.72% -0.62 -1.23
688231 隆达股份 0.25 7.48 2.71% 新晋 26.83
300438 鹏辉能源 0.13 7.34 2.66% 新晋 47.28
600010 包钢股份 2.90 7.28 2.64% 新晋 5.76
合计 -- 6.61 91.81 33.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 41.78
本期利润(万元) 14.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0665
期末基金资产净值(万元) 276.24
期末基金份额净值(元) 1.3281