近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.60 | 0.09 | -14.33 | -4.13 | -10.86 | -28.57 | 11.06 |
| 基准收益率②% | 12.36 | -1.11 | 2.88 | -5.08 | -7.65 | -15.65 | -2.62 |
| ① — ② | -8.76 | 1.20 | -17.21 | 0.95 | -3.21 | -12.92 | 13.68 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75％+上证国债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张立新 | 2022/09/06 | 2年2月16天 | -34.65 | 张立新，男，中国籍，7年证券从业经历，工学硕士。曾担任国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金，任研发策略部科技研究组负责人，负责高端制造、科技、新能源等相关行业的研究工作。2022年9月6日任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月6日任东海科技动力混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任东海数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月21日任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 邵炜 | 2022/09/08 | 2年2月14天 | -36.93 | 邵炜，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任职于德邦证券股份有限公司资产管理总部，先后担任高级投资经理、投资研究部执行董事、投资研究部副总经理、总经理助理、董事总经理等职位。2020年7月加入东海基金，担任专户理财部总经理兼投资经理。2022年6月起任基金投资部总经理兼固收+投资总监。2022年9月6日任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金投资经理。2022年09月08日任东海核心价值精选混合型证券投资基金投资经理。 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 69.06 | 11.44 | -- | 5.54 |
| 制造业 | 418.96 | 69.38 | -- | 22.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.46 | 4.38 | -- | 1.26 |
| 金融业 | 23.13 | 3.83 | -- | -2.41 |
| 合计 | 537.61 | 89.03 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601989 | 中国重工 | 7.00 | 38.50 | 6.38% | 0.52 | -3.41 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.90 | 37.59 | 6.23% | 0.18 | -7.31 |
| 688009 | 中国通号 | 5.70 | 35.85 | 5.94% | 2.97 | 2.53 |
| 601766 | 中国中车 | 4.30 | 35.13 | 5.82% | 2.72 | -0.11 |
| 600685 | 中船防务 | 1.25 | 33.80 | 5.60% | 0.07 | -1.13 |
| 600583 | 海油工程 | 4.70 | 27.35 | 4.53% | 0.62 | 1.91 |
| 000400 | 许继电气 | 0.80 | 27.35 | 4.53% | 新晋 | -7.91 |
| 601333 | 广深铁路 | 7.00 | 26.46 | 4.38% | 新晋 | -7.34 |
| 601179 | 中国西电 | 3.00 | 26.13 | 4.33% | 新晋 | 1.78 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.90 | 23.13 | 3.83% | 新晋 | -5.80 |
| 合计 | -- | 35.55 | 311.29 | 51.57% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -31.24 |
| 本期利润(万元) | 20.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0398 |
| 期末基金资产净值(万元) | 603.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1818 |
- 东海美丽中国灵活配置混合A
- 东海美丽中国灵活配置混合C
- 东海社会安全
- 东海祥龙灵活配置混合(LOF)A
- 东海祥龙灵活配置混合(LOF)C
- 东海核心价值精选混合
- 东海祥利纯债债券
- 东海科技动力混合A
- 东海科技动力混合C
- 东海祥苏短债债券A
- 东海祥苏短债债券C
- 东海祥苏短债债券E
- 东海祥瑞债券A
- 东海祥瑞债券C
- 东海祥泰三年定开债
- 东海鑫享66个月定开债
- 东海启航6个月持有混合A
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- 东海数字经济混合A
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