近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.6251元 | 日增长率%： | 2.56 | 今年以来收益率%： | -14.53(排名:108/125) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-14 | 资产净值(亿元)： | 17.90(2024-12-30) | 基金经理： | 周晶 杨洋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.09 | -21.75 | -15.45 | -14.53 | -24.09 | -9.18 | -7.21 | 58.01 |
| QDII基金 ②% | -7.60 | -2.44 | -2.10 | -3.12 | 11.39 | 11.20 | 13.45 | 74.88 |
| 同类平均 ③% | -8.13 | -9.43 | -7.92 | -7.74 | 2.43 | 18.20 | 19.39 | -- |
| ① — ② | -4.49 | -19.31 | -13.35 | -11.41 | -35.48 | -20.39 | -20.66 | -16.87 |
| ① — ③ | -3.96 | -12.31 | -7.53 | -6.79 | -26.52 | -27.38 | -26.60 | -- |
| 同类排名 | 109/134 | 121/128 | 108/124 | 108/125 | 116/120 | 79/86 | 56/63 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.76 | 3.60 | 0.09 | -14.33 | -17.18 | -10.86 | -28.57 |
| 基准收益率②% | -0.74 | 12.36 | -1.11 | 2.88 | 13.46 | -7.65 | -15.65 |
| ① — ② | -6.02 | -8.76 | 1.20 | -17.21 | -30.64 | -3.21 | -12.92 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75％+上证国债指数收益率*25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张立新 | 2022/09/06 | 2年7月13天 | -40.66 | 张立新，男，中国籍，7年证券从业经历，工学硕士。曾担任国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金，任研发策略部科技研究组负责人，负责高端制造、科技、新能源等相关行业的研究工作。2022年9月6日任东海核心价值精选混合型证券投资基金基金经理。2022年9月6日任东海科技动力混合型证券投资基金基金经理。2022年12月30日任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任东海数字经济混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年8月21日任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 邵炜 | 2022/09/08 | 2年7月11天 | -42.73 | 邵炜，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于德邦证券股份有限公司资产管理总部，先后担任高级投资经理、投资研究部执行董事、投资研究部副总经理、总经理助理、董事总经理等职位。2020年7月加入东海基金，担任专户理财部总经理兼投资经理。2022年6月起任基金投资部总经理兼固收+投资总监。现任公司公募投资总监、资产配置部总经理、基金经理。自2022年9月6日起，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起，担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任东海增益债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 796 | 884 | 1033 | 1318 | |
| 户均持有份额(万) | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.60 | |
| 机构持有比例(%) | 18.69 | 16.24 | 15.03 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 81.31 | 83.76 | 84.97 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 7.98 | 2.32 | -- | -2.08 |
| 制造业 | 261.10 | 76.05 | -- | 29.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.86 | 2.00 | -- | -0.33 |
| 金融业 | 22.33 | 6.50 | -- | -0.33 |
| 合计 | 298.27 | 86.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 0.90 | 32.36 | 9.43% | 3.20 | -8.13 |
| 601179 | 中国西电 | 3.80 | 28.84 | 8.40% | 4.07 | -7.09 |
| 688009 | 中国通号 | 4.20 | 26.29 | 7.66% | 1.72 | -6.22 |
| 600482 | 中国动力 | 1.00 | 24.47 | 7.13% | 新晋 | -9.97 |
| 601766 | 中国中车 | 2.50 | 20.95 | 6.10% | 0.28 | -5.46 |
| 600216 | 浙江医药 | 1.10 | 17.45 | 5.08% | 新晋 | -5.53 |
| 601336 | 新华保险 | 0.25 | 12.43 | 3.62% | 新晋 | -9.56 |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.26 | 12.22 | 3.56% | 新晋 | -15.56 |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.23 | 11.67 | 3.40% | 新晋 | -2.41 |
| 603977 | 国泰集团 | 0.90 | 11.66 | 3.39% | 新晋 | -5.54 |
| 合计 | -- | 15.14 | 198.34 | 57.77% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华宝宝盛纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 徽商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007302)华宝宝盛纯债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-26 | 0.04 |
| 2024-12-23 | 0.06 |
| 2024-09-25 | 0.10 |
| 2024-06-24 | 0.12 |
| 2024-03-24 | 0.03 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 21.12 |
| 本期利润(万元) | -32.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0837 |
| 期末基金资产净值(万元) | 343.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1019 |
