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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 19.09 | 0.68 | -1.62 | -6.76 | -17.18 | -10.86 | -28.57 |
| 基准收益率②% | 13.04 | 1.32 | -0.83 | -0.74 | 13.46 | -7.65 | -15.65 |
| ① — ② | 6.05 | -0.64 | -0.79 | -6.02 | -30.64 | -3.21 | -12.92 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75％+上证国债指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邵炜 | 2022/09/08 | 3年3月5天 | -31.08 | 邵炜，男，中国籍，13年证券从业经历，政治经济学硕士。曾任职于德邦证券股份有限公司资产管理总部，先后担任债券交易员、交易主管、高级投资经理、投资研究部执行董事、投资研究部副总经理、总经理助理、董事总经理等职位。主要负责固定收益投资等工作。2020年7月加入东海基金，担任专户理财部总经理兼投资经理。2022年6月起任基金投资部总经理兼固收+投资总监。现任公司公募投资总监、资产配置部总经理、基金经理。自2022年9月6日起，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月8日起，担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任东海增益债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月22日起，担任东海启恒混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 40.43 | 11.68 | -- | 6.17 |
| 制造业 | 227.29 | 65.64 | -- | 19.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.45 | 1.57 | -- | -0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.66 | 1.06 | -- | -5.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.58 | 1.03 | -- | -0.67 |
| 合计 | 280.41 | 80.98 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600760 | 中航沈飞 | 0.30 | 21.55 | 6.22% | 新晋 | -9.34 |
| 300893 | 松原股份 | 0.50 | 19.95 | 5.76% | 2.11 | -7.19 |
| 300415 | 伊之密 | 0.60 | 15.69 | 4.53% | 新晋 | 1.45 |
| 688062 | 迈威生物 | 0.30 | 14.74 | 4.26% | 新晋 | -4.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 0.20 | 13.18 | 3.81% | 新晋 | -1.14 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.40 | 13.16 | 3.80% | 新晋 | 14.23 |
| 688375 | 国博电子 | 0.15 | 11.51 | 3.32% | 新晋 | 11.32 |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.13 | 11.50 | 3.32% | -0.92 | 12.64 |
| 002625 | 光启技术 | 0.20 | 10.04 | 2.90% | 新晋 | 27.16 |
| 000792 | 盐湖股份 | 0.48 | 10.01 | 2.89% | 新晋 | -0.16 |
| 合计 | -- | 3.26 | 141.33 | 40.81% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 3.88 | 1.12 | -2.98 |
| 合计 | 3.88 | 1.12 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110064 | 建工转债 | 0.03 | 3.88 | 1.12 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 41.74 |
| 本期利润(万元) | 58.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2053 |
| 期末基金资产净值(万元) | 346.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2998 |
- 东海美丽中国灵活配置混合A
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