近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0691元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.14(排名:1775/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-16 | 资产净值(亿元)： | 6.47(2024-12-30) | 基金经理： | 张浩硕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.20 | 1.23 | 0.14 | 2.46 | 6.91 | -- | 6.91 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.65 | 0.29 | 5.38 | 11.75 | -- | 12.26 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | -- | -- |
| ① — ② | -0.75 | 0.13 | -1.42 | -0.15 | -2.92 | -4.84 | -- | -5.35 |
| ① — ③ | -0.11 | -0.17 | -0.48 | -0.21 | -0.62 | 0.06 | -- | -- |
| 同类排名 | 1421/2463 | 1751/2429 | 1680/2351 | 1775/2423 | 1474/2193 | 939/1804 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.28 | 0.29 | 1.00 | 1.00 | 3.62 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.66 | 0.44 | 0.98 | 1.25 | 5.43 | -- | -- |
| ① — ② | -1.38 | -0.15 | 0.02 | -0.25 | -1.81 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总指数（全价）收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张浩硕 | 2023/03/17 | 2年1月2天 | 6.91 | 张浩硕，男，中国籍，8年证券从业经历，金融工程硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司，担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金，先后担任固定收益部信评研究员、研发策略部固收研究员等职位。2022年3月9日起，担任东海祥瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起，担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起，担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邢烨 | 2023/03/17 | 2024/04/17 | 1年1月 | 4.34 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | 2 | 2 | ||
| 户均持有份额(万) | 30,291.93 | 25,499.95 | 25,499.95 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 50,291.56 | 77.75 | 1.97 |
| 其中：政策性金融债 | 21,860.54 | 33.80 | 2.96 |
| 企业债券 | 6,587.34 | 10.18 | -5.34 |
| 中期票据 | 2,305.14 | 3.56 | -0.01 |
| 其他债券 | 8,321.84 | 12.87 | 6.55 |
| 合计 | 67,505.88 | 104.36 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240313 | 24进出13 | 60.00 | 6071.00 | 9.39 |
| 2320063 | 23海峡银行小微债03 | 55.00 | 5616.10 | 8.68 |
| 2220087 | 22桂林银行绿色债02 | 54.00 | 5469.08 | 8.46 |
| 190406 | 19农发06 | 40.00 | 4456.51 | 6.89 |
| 2271054 | 22安徽债38 | 40.00 | 4193.14 | 6.48 |
| 基金名称 | 东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东海基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、政策性金融债、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前1个月、开放期以及开放期结束后1个月内，基金投资不受前述比例限制。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009595531 |
| 传真 | 021-60586926 |
| 网址 | www.donghaifunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 472.84 |
| 本期利润(万元) | 817.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,680.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0676 |
