近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 1.72 | 1.40 | 1.29 | 6.18 | 3.00 | 0.82 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 1.96 | 0.61 | 2.10 |
| ① — ② | -0.07 | 0.66 | 0.05 | 0.47 | 4.22 | 2.39 | -1.28 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邢烨 | 2021/06/15 | 3年5月7天 | 16.90 | 邢烨，男，中国籍，13年证券从业经历，CPA、FRM，上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士，特许金融分析师（CFA）。2015年加入德邦证券资产管理总部，历任交易员、高级交易员、投资经理、投资副总监等职务，主要负责固定收益投资、交易等工作。曾负责单只规模150亿以上产品的流动性管理和交易工作，具有丰富的流动性管理和债券实操经验。擅长自上而下的投资分析框架，注重策略优选和精细挖掘。2020年7月加入东海基金管理有限责任公司，现任公募固收投资总监、基金经理。自2020年9月14日至2021年6月14日，担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年3月5日起，担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日起，担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起，担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起，担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日至2024年10月25日，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月12日起，担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日至2024年4月17日，担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月18日起，担任东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 祝鸿玲 | 2018/12/28 | 2021/06/15 | 2年5月18天 | -1.12 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,217.22 | 5.62 | 0.52 |
| 金融债券 | 17,787.26 | 45.10 | -4.99 |
| 企业债券 | 24,250.69 | 61.49 | 0.00 |
| 中期票据 | 4,120.89 | 10.45 | 0.07 |
| 同业存单 | 3,968.11 | 10.06 | 5.05 |
| 合计 | 52,344.16 | 132.72 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 120303 | 03三峡债 | 32.00 | 3806.71 | 9.65 |
| 092000004 | 20中国信达债02BC(品种二) | 25.00 | 2735.42 | 6.94 |
| 185506 | 22浙商G2 | 25.00 | 2620.64 | 6.64 |
| 019740 | 24国债09 | 22.00 | 2217.22 | 5.62 |
| 091800012 | 18东方债02BC(品种三) | 20.00 | 2196.51 | 5.57 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 371.57 |
| 本期利润(万元) | 80.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 39,439.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0533 |
- 东海美丽中国灵活配置混合A
- 东海美丽中国灵活配置混合C
- 东海社会安全
- 东海祥龙灵活配置混合(LOF)A
- 东海祥龙灵活配置混合(LOF)C
- 东海核心价值精选混合
- 东海祥利纯债债券
- 东海科技动力混合A
- 东海科技动力混合C
- 东海祥苏短债债券A
- 东海祥苏短债债券C
- 东海祥苏短债债券E
- 东海祥瑞债券A
- 东海祥瑞债券C
- 东海祥泰三年定开债
- 东海鑫享66个月定开债
- 东海启航6个月持有混合A
- 东海启航6个月持有混合C
- 东海鑫宁利率债三个月定开债
- 东海鑫乐一年定开债
- 东海数字经济混合A
- 东海数字经济混合C
- 东海消费臻选混合A
- 东海消费臻选混合C
- 东海中债0-3年政金债指数A
- 东海中债0-3年政金债指数C
- 东海鑫兴30天持有债券A
- 东海鑫兴30天持有债券C