近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9234元 | 日增长率%： | -0.71 | 今年以来收益率%： | -6.92(排名:744/745) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式灵活配置混合型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-22 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2024-12-30) | 基金经理： | 孙梦祎 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.50 | -5.73 | -7.19 | -4.93 | -2.58 | -19.14 | -- | -19.86 |
| 上证指数 ②% | -4.47 | 1.07 | 0.46 | -2.24 | 6.58 | -3.44 | -- | 1.13 |
| 同类平均 ③% | -6.77 | 0.14 | -0.65 | -0.47 | 5.83 | -10.46 | -- | -- |
| ① — ② | -9.03 | -6.80 | -7.65 | -2.69 | -9.16 | -15.70 | -- | -20.99 |
| ① — ③ | -6.74 | -5.87 | -6.54 | -4.47 | -8.41 | -8.68 | -- | -- |
| 同类排名 | 7481/8482 | 7417/8371 | 6897/8213 | 6949/8351 | 6213/7892 | 4994/7040 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.73 | 0.03 | 1.00 | 1.15 | 2.94 | 6.08 | 0.13 |
| 基准收益率②% | 2.05 | 0.27 | 0.99 | 1.25 | 4.63 | 2.01 | 0.61 |
| ① — ② | -1.32 | -0.24 | 0.01 | -0.10 | -1.69 | 4.07 | -0.48 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张浩硕 | 2022/03/09 | 3年1月10天 | 9.67 | 张浩硕，男，中国籍，8年证券从业经历，金融工程硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司，担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金，先后担任固定收益部信评研究员、研发策略部固收研究员等职位。2022年3月9日起，担任东海祥瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月9日起，担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月14日起，担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起，担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 祝鸿玲 | 2020/04/29 | 2022/03/09 | 1年10月10天 | -6.85 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 162 | 63 | 62 | 72 | |
| 户均持有份额(万) | 0.42 | 1.06 | 1.24 | 1.07 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 29,404.86 | 56.48 | -0.29 |
| 其中：政策性金融债 | 29,404.86 | 56.48 | -0.29 |
| 企业债券 | 17,087.50 | 32.82 | -4.90 |
| 合计 | 46,492.36 | 89.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230409 | 23农发09 | 200.00 | 20195.73 | 38.79 |
| 184238 | 22安城01 | 45.00 | 4948.13 | 9.51 |
| 2280141 | 22缙云专项债01 | 45.00 | 4846.67 | 9.31 |
| 2180346 | 21瓯海城投债01 | 45.00 | 3828.30 | 7.35 |
| 092303001 | 23进出清发01 | 30.00 | 3080.72 | 5.92 |
| 基金名称 | 华宝积极配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华宝基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (020312)华宝积极配置三个月持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含QDII基金、香港互认基金）、股票（包括创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例如下： 本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，权益类资产占基金资产的比例为60%-95%；其中权益类资产包括：股票、股票型基金及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同中明确约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近连续4个季度披露的基金定期报告中显示股票投资占基金资产比例均不低于60%。本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF),低于股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005588 |
| 传真 | (021)38924555 |
| 网址 | www.fsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.31 |
| 本期利润(万元) | 0.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 74.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1005 |
