近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
|
| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邢烨 | 2025/07/07 | 5月5天 | -1.18 | 邢烨，男，中国籍，13年证券从业经历，CPA、FRM，上海财经大学信息管理和金融学双学士、金融专业硕士，特许金融分析师（CFA）。2015年加入德邦证券资产管理总部，历任交易员、高级交易员、投资经理、投资副总监等职务，主要负责固定收益投资、交易等工作。曾负责单只规模150亿以上产品的流动性管理和交易工作，具有丰富的流动性管理和债券实操经验。擅长自上而下的投资分析框架，注重策略优选和精细挖掘。2020年7月加入东海基金管理有限责任公司，现任公募固收投资总监、基金经理、投资决策委员会成员。自2020年9月14日至2021年6月14日，担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年3月5日起，担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日起，担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起，担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起，担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日至2024年10月25日，担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月12日至2025年8月12日，担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日至2024年4月17日，担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月18日至2025年8月12日，担任东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月11日起，担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月25日起，担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月12日起，担任东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月7日起，担任东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 渠淼 | 2025/08/12 | 4月 | -0.97 | 渠淼，男，中国籍，10年证券从业经历，金融数学理学硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务发展部、东方财富证券股份有限公司金融市场部、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部。2020年12月加入东海基金管理有限责任公司，担任中央交易室固收交易主管职位，2023年6月调入基金投资部，现任基金投资部基金经理。2023年6月26日起，担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起，担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月26日起，担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月18日起，担任东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月17日起，担任东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月12日起，担任东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 8.81 | 0.45 | -- | -0.97 |
| 制造业 | 32.77 | 1.69 | -- | -6.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.04 | 2.99 | -- | 2.43 |
| 批发和零售业 | 4.82 | 0.25 | -- | -0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.19 | 2.22 | -- | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.46 | 1.05 | -- | -0.16 |
| 金融业 | 17.45 | 0.90 | -- | -0.75 |
| 房地产业 | 3.47 | 0.18 | -- | -0.23 |
| 合计 | 189.01 | 9.73 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 1.80 | 49.05 | 2.52% | 新晋 | -2.77 |
| 600941 | 中国移动 | 0.10 | 10.47 | 0.54% | 新晋 | -3.35 |
| 601728 | 中国电信 | 1.50 | 9.99 | 0.51% | 新晋 | -1.39 |
| 600350 | 山东高速 | 1.10 | 9.47 | 0.49% | 新晋 | -1.56 |
| 600803 | 新奥股份 | 0.50 | 8.99 | 0.46% | 新晋 | 9.93 |
| 600036 | 招商银行 | 0.22 | 8.89 | 0.46% | 新晋 | -3.07 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.57 | 8.81 | 0.45% | 新晋 | -3.59 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1.70 | 8.72 | 0.45% | 新晋 | -2.76 |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.18 | 8.60 | 0.44% | 新晋 | -3.93 |
| 300979 | 华利集团 | 0.16 | 8.48 | 0.44% | 新晋 | -1.13 |
| 合计 | -- | 7.83 | 131.47 | 6.76% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,283.05 | 66.01 | -- |
| 企业债券 | 356.12 | 18.32 | -- |
| 合计 | 1,639.17 | 84.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240024 | 24附息国债24 | 7.00 | 702.89 | 36.16 |
| 019766 | 25国债01 | 2.80 | 282.16 | 14.52 |
| 102291 | 国债2501 | 1.70 | 171.31 | 8.81 |
| 149424 | 21广铁02 | 1.00 | 102.44 | 5.27 |
| 149474 | 21深投02 | 1.00 | 102.32 | 5.26 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0159 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9841 |